甘肃三星石化(集团)股份有限公司招股说明书概要 一、绪言 本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、国务院《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》及国家制定的其它有关股份制试点和证券管理的有关规定以及发行人的实际情况为依据编写而成, 旨在为投资者提供甘肃三星石化（集团）股份有限公司的基本情况等资料。本公司董事会己批准该招股说明书,本公司董事会成员确信其中不存在任何重大遗混或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 本次发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的, 除本发行人和主承销商外, 没有委托或授权任何其他人提供来在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。 投资者自行负担买卖本发行人股票所应支付的税款,本发行人、 主承销商和上市推荐人对此不承担任何责任。 二、释义 在本招股说明书中,下列简称具有如下意义： 本公司、公司：指甘肃三星石化（集团）股份有限公司及下属公司 发行人：指甘肃三星石化（集团）股份有限公司 兰炼总厂：指中国石化兰州炼曲化工总厂 三星公司：指中国石化兰州炼油化工总广三星公司 发起人：指兰州炼油化工总厂三星公司、中国石化兰州炼油化工总厂、兰州银炼城市信用部 国有法人股：指三星公司净资产折股投入的股份和兰炼总厂购买发行人的股票所形成的股份 法人股：指社会法人购买发行人股票所形成的股份 内部职工股：指兰炼总厂在册职工、本公司在册职工及在册管理的离退休职工认购的发行人股份 公司章程：指本公司的公司章程 本次发行：指本次向社会公众新发行的1043.5万股A股,内部职工股210 万股占用本次发行额度一并上市 元：指人民币元 主承销商及上市推荐人：指国泰证券有限公司 三星石化厂：指正在筹建中并由本公司控股的兰州三星石化有限责任公司 重交沥青：指用于高等级公路建设的重交通道路沥青 三、新股发售的有关当事人 发行人： 名称：甘肃三星石化（集团）股份有限公司 法定代表人：陈守杰 注册地址：兰州市高新技术开发区科技街66号 电话：0931－7557333 7556011－33055 传真：0931－7551922 联系人：梁鸿文、关小掬 主承销商及上市推荐人： 名称：国泰证券有限公司 法定代表人：金建栋 注册地址：上海市浦东新区乳山路61号 办公地址：北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆乡园 电话：010－68498543、68498888－1371 传真：010－68483942 联系人：李晓春、程浩、李铁梅 律师事务所： 名称：中银律师事务所 主任：朱玉栓 地址：北京南礼士路21号核工业部招待所648房 电话：010－68573559、68531177－648 传真：010－68573559 经办律师：朱玉栓、唐金龙 会计师事务所： 名称：甘肃第二会计师事务所 法定代表人：蔺培曼 地址：甘肃省兰州市东岗西路340号 电话：0931－8826425, 8821914－278 传真：0931－8413711 经办注册会计师：蔺培曼、袁斌 资产评估机构： 名称：中发国际资产评估公司 法定代表人：倪所冠 地址：北京海淀区方泉河路66号西楼 电话：010－62548503 62567744－331 传真：010-62548503 经办评估人员：李如健、陈涛 名称：甘肃第三会计师事务所 法定代表人：从有余 地址：甘肃省兰州市东岗西路340号 电话：093l－8826415或8821914－263 传真：0931－8413711 经办评估人员：从有余、王东海 土地评估机构： 名称：中国地产咨询评估中心 法定代表人：冯庆祥 地址：北京市海滨区大柳树路21号 电话：010－62176683 名称：甘肃省土地估价事务所 法定代表人：田水民 地址：甘肃省兰州市安乐村108号 电话：0931－8820353 资产评估确认机构： 名称：国家国有资产管理局 法定代表人：张佑才 地址：北京海淀区万泉河路66号 电话：010－62567744 传真：010－62561817 股票登记机构： 名称：上海证券中央登记结算公司 法定代表人：俞建麟 地址：中国上海市闽行路67号 电话：021－63068888 传真：021－63257454 咨询策划机构： 名称,甘肃含企业股份制咨询策划有限公司 法定代表人：孟微 地址：兰州市七里河区西津路3号 电话：0931－8861563 主承销商律师： 名称：众鑫律师事务所 主任：宋扬之 地址：北京东城区前门东大街3号首都宾馆写字楼502室 电话：010－65129988－3466 传真：010－65120349 经办律师：王云杰、蒋兆康 副主承销商： 名称：中国教育信托投资有限公司 法定代表人：王显明 地址：北京市西城区复兴门内大街160号电教大楼十层 电话：66032233－1017、68364401 传真：66039065 联系人：吕光明、粱战胜 分销商： 名称：甘肃证券公司 法定代表人：董全才 地址：兰州市东岗西路204号兰州饭店中六楼 电话：0931－8861563、8416321－624 传真：0931－8861569 联系人：王竹林、于定卫 四、发行情况 1、 股票种类：本次发行的股票全部为“甘肃三星石化（集团）股份有限公司”记名式人民币普通股,每股面值人民币1.00元,共计1,043.5万股。 2、承销方式：本次公开发行的1,043.5万元社会公众股采用余额包销的承销方式。 3、发行日期：1996年10月23日 4、发行地区：面向全国发行。 5、发行方式：上网定价发行 6、发行对象：在上海证券交易所开立股票帐户的中华人民共和国境内公民、 法入（法律、法规禁止购买者除外）。 7、承销期：1996年10月20日至1996年11月20日止。 8、上市地点：本次发行结束后,申请在上海证券交易所挂牌上市。 9、发行配额：本次发行的发行额度为1,253.5万股人民币普通股（A 股） ,其中1,043.5万股向社会公众公开发售,其余210万股为内部职工持股占用发行额度上市。 10、发行价格及确定价格的方法： 发行价：6.18元／股 确定的方法：按发行市盈率16.9倍,结合按1996年预计及1995年 实际平均的每股税后利润及1996年预计每股净资产和利润增长速度确定的价格。 11、预计实收金额,59,388,300元。 五、风险因素与对策 投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素： 1、经营风险 A：主要原材料的供应和价格 （1）基础油料 基础油料是本公司生产的主要原料。基础油料供应的程度, 价格的调整会对本公司主导产品的经济效益产生影响。另外,石化行业对其主要原料一原油的依赖性强,而本公司的主要原料又来源于炼油厂, 原油的价格及供给变化也将对本公司的收益有间接影响。 （2）原材料 本公司主要生产产品所需原材料中,用量较大的还有发烟硫酸、酒精、乙丙胶等,若价格上涨或市场供应紧张,将造成本公司生产成本增加,影响盈利能力。 B：交通运输方面存在的制约 交通运输能力是制约中国经济发展的主要因素。本公司的产品除少数靠公路运输外,主要依靠铁路运输,其中70％以上为罐车运输,其余30％为零担发运,目前,兰州站货运能力相对不足,罐车运输紧张,特别是宝成线运输负荷很重。因此, 铁路运输的保障程度,将影响本公司的销售状况及合同履约率,从而影响公司效益。 C：项目投资风险 本公司未来的盈利增长及发展, 很大程度上取决于能否有效地控制成本及按时完成其项目的建设计划。 本公司的建设计划涉及工程进度、施工成本上升等不可预测的风险。 2、行业风险 （1）本公司主要产品之一的重交通道路沥青属国家重点扶持的交通部门必需产品,目前市场上很紧俏。但是,一些有条件的大型石化企业山在积极筹划生产,国外产品也正在千方百计地打入中国市场,因此,将会有激列的市场竞争。 （2）石化产品一直民国家计划经济管理。自改革开放以来,国家对润滑油等石化产品放开生产权和销售权,逐渐向市场经济过渡。 国内生产润滑油的小调合厂逐渐增多,市场竞争日益加剧,加之外国各大石油公司纷纷来国内建厂,推销产品,因此也加大了行业竞争的风险。 （3）本公司之控股公司从事的电子、通讯设备、仪器仪表等产品的开发、推广,因技术水平尚未达到国外先进水平,加之市场竞争激烈,如不能在短期内开发出高附加值的新产品,形成规模经济,将影响本公司投资收益。 3、政策性风险 改革开放政策已作为我国的基本国策载入宪法。但政治、社会环境的重大变化从而导致的经济政策以及其他政策的变化仍有可能对本公司产生影响。 4、股市风险 我国证券市场尚处于开拓发展阶段, 影响股票市场的价格不仅仅取决于企业的经营状况,同时也受到利率、汇率、通货膨胀以及国家有关政策等因素的影响,因此存在股市风险。 对上述风险本公司将采取如下对策 1、经营风险的对策 A：原材料的供应和价格 西部油田的开发给石化行业带来振兴, 尤其是国家投资将对兰炼总厂进行一千万吨炼油厂扩建改造,由目前年产基础油料约别万吨发展到50万吨的能力。 本公司年耗用量目前仅为5方吨,因此,本公司的基础油料的供应将有保障。 本公司已与兰炼总厂签定了长期供货协议,以保证每年耗用原料油的供应。 原材料中的酒精、硫酸属大宗产品,价格平稳。乙丙较虽来自进口 , 但每年耗用约100－200吨,且有多家外国公司可以供贷,在来源和价格上有较大选择余地, 可保证购价相对稳定。 另外,本公司将对产品的生产工艺进行技术改造,加强企业内部管理, 改进工艺水平来提高产品质工,降低能源及原材料消耗,以求进一步降低生产成本, 确保经济效益的提高。 B：交通运输制约 随着兰新复线、宝中线的通车,宝成复线相继修建,且目前国家已决定修建上千公里的石油产品进川管道,起点在兰州市,终点在成都市,实行管道输油,减轻铁路运输的压力,因而,铁路运输紧张状况将有所改观。随着西北、西南交通事业的发展, 公路运输也会不断的改善,当铁路运输不畅时,本公司将通过公路运输方式分流部分产品出厂。本公司现计划引进一条沥青软包装生产线, 使大批量沥青的公路运输成为可能。 再者本公司以租赁等方式筹集了一批油罐自备车,首批30台已到位,罐车发运问题得到缓解,加之已建成的三星石化厂铁路专用线,为原料和产品的运输提供了方便。另外,增加一定的油品储罐,也是缓解运输紧张局面的手段之一。所以, 由于运输问题造成本公司减产、减供影响效益和发展的风险将逐渐减轻。 C：项目投资风险的对策 任何投资项目都存在着风险,但也孕育着收益的机会。 本公司将设法加强项目预等的控制和管理,以保证项目按时完成。 2、行业风险对策 本公司的产品生产属精细化工行业,是国家重点扶持和发展的行业,其发展符合国家的产业政策。本公司将发挥高新技术企业的优势,大力开发适销对路,深度加工的高附加值产品,并努力提高技术服务水平,保证产品质量,降低成本,增强在行业中的竞争力。 3、政策风险的对策 发挥本公司的综合经营优势,坚持走综合发展的道路,加强公司内部管理, 提高公司的整体素质,是增强本公司抗风险能力的主要措施。 4、股市风险 价格的波动起落乃股市正常现象,为此本公司提醒投资者,必须正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险,以便做出正确的投资决策。同时,本公司将加强对信息的披露,让投资者对本公司有更清楚的了解 ,减少盲目的操作。努力以良好的经营业绩,提高公司股票潜在价值,提高股民的信心。 六、募集资金的运用 1、募集资本的计划用途： 本次A股发行约可募集资金59,388,300元人民币（已扣除有关发行费用）,资金投向,将结合本公司实施科、工、贸一体化发展的战略和“九五”期间重点项目建设, 加大科研和生产投入,扩大本公司的生产经营规模,增强市场竞争能力, 本公司董事会决定拟对下列项目进行投资： （1）重交通道路沥青生产装置建设； （2）法莱迈克斯（FLAMEX）工业燃气生产装置建设； （3）蓖麻油精炼及深加工。 如果募集的资金未能立即全部用于上述项目,本公司会将它作为营运资金,以获得更大的经济效益。 2、投资项目使用资金的计划时间表： 3、前次定向募集股份所筹资金的运用： 前次定向募主股份共筹资金1,644.33万元（已扣除发行费用）, 募集资金的运用与定向募集时的招股说明书所陈述的用途一致, 主要用于三星石化厂的固定资产投资且使用情况良好。 七、股利分配政策 1、本公司实行同股同利的分配政策。在每个会计年度结束后的六个月内,由本公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案, 经股东大会批准后予以执行。股利分配采取现金股利、股票股利的形式。每年派发一次年度股利。 本公司在向个人股东分配股利时, 由本公司按中华人民共和国有关个人所得税的法律法规代扣、代缴个人所得税。 2、根据公司章程,本公司每一会计年度的净利润按下列顺序确定： a.按国家规定弥补上一年度的亏损； B.提取税后利润的10％为法定公积金； C.提取税后利润的5％一l0％为法定公益金； D.经股东大会决议提取任意公积金； E.支付普通股股利。 3.本公司成立以来历年股利分配情况： 1993年度,每10股发放现金0.78元； 1994年度,每10股发放现金2.00元； 1995年度,每10股发放现金2.50元。 4、凡购买本次发行股票的投资者,将参与本公司1996年的利润分配。 八、发行人情况 1、名称：甘肃三星石化（集团）股份有限公司 英文名称：GANSU TRISTAR PETROCHEMICAL（GROUP）CO., LTD. 2、成立日期：1993年11月18日 3、注册地址：兰州市高新技术开发区科技街66号 4、历史沿革： 本公司的主要发起人为创立干1991年7月1日的兰炼总厂全资子公司三星公司, 是在1991年经甘肃省科委审批成立的集科、工、贸干一体的高科技全民所有制企业。 1993年4月1日经甘肃省体改委[1993]53号文件批准,对三星公司进行整体改组,由三星公司、兰炼总厂和兰州银炼城市信用部三家作为发起人,采用定向募集股份方式,成立本公司。 1994年本公司为发展经贸业务,组建设立了‘“兰州西固奥都商行”,并已正常运营获得经济效益。 1995年底,本公司控股成立成都星光石化科技开发有限公司,将对本公司今后产品的开发和推广提供便利条件。 目前,本公司正利用定向募集资金投资建设石油化工生产基地一一三星石化厂。 三星石化厂是本公司的控股公司,本公司控股90％。经过两年多的建设,三星石化厂已于1996年8月建成试生产。 三星石化厂全面建成投产后将对本公司带来较好的经济效益。 本公司自成立以来,按现代企业制度的要求.构建企业经营摸式.逐步发展成为集料、工、贸于一体的企业集团雏形。 5、发起人简介 （1）三星公司：三星公司是本公司的发行主体、兰炼总厂的全资子公司,于1991年8月3日经甘肃省科委批准为集科、工、贸于一体的高科技全民所有制企业, 注册于兰州市高新技术产业开发区南昌路372号。根据国家科委1993 年公布的统计材料表明,按技、工、贸总收入计,三星公司在全国52个国家级开发区里的9,000 多家企业中已跨入“百强龙虎挖”行列, 并被国家科委批准为“实施火炬计划先进高新技术企业”。1993年本公司进行股份制改制时,对三星公司进行了整体改组,三星公司的法人地位随之撤消。 （2）兰炼总厂：兰炼总厂是本公司控股股东,于1958年建设投产, 是国家“一五”期间156项重点工程之一,注册于兰州市西固区玉门街10号, 现已成为国家特大型炼油化工企业,目前,国家将对兰炼总厂投资38亿元进行千万吨炼厂扩建。 （3 ）兰州银炼城市信用部：兰州银炼城市信用部是由中国人民银行甘肃省分行于1988年7月20日甘银发[1988]058号文审批成立,注册于兰州市玉门街2号。是由原兰炼总厂下属的10家集体企业集资兴办的集体金融企业, 具有独立法人地位的经济实体。 6、组织结构： 7、主要业务： 本公司经甘肃省经济体制改革委员会批准,注册于兰州市高新技术产业开发区集科、工、贸于一体的高新技术企业,主要业务是石油化工、精细化工产品的研制、生产、推广应用和经销。 本公司以科技为龙头、生产为核心、商贸为导向,研制生产新产品,并面向全国推广销售。 本公司从成立以来,就推行了一条以科技进步为先导推动企业发展的道路。 研制开发及推广的新产品和新技术有：重交通道路沥青、特种白油、高粘度合成油、无味煤油系列产品、油膜轴承油100系列460号和220号、500系列100号油,具有高抗剪切性能用于调制多级润滑油的T－604系列产品、石油磺酸钡（T－701）、石油磺酸钠（T－702）添加剂和精制油品效果较好的颗粒白土等。目前, 除了生产经销适时时路的几十种新特级中高档润滑油外,还研制开发有射线报警仪、微氧化仪、 磨片机和旋转氧弹仪等机电产品。以上产品市场前景和经济效益较好。1995年被甘肃省人民政府评为“科学技术创新示范企业”, 并被兰州市人民政府授予“科技进步先进单位”荣誉称号。 本公司控股的三星石化厂及所属三星精化厂和合成油车间是本公司的主要精细化工生产基地。生产高附加值化工产品,为本公司带来稳定的收益。 本公司自成立以来,实行科学有效的管理,发挥股份制企业之优势, 积极开发生产市场需求的产品,不断扩充发展生产规模,大力开拓市场, 取得了较好的经济效益和社会效益。 8、生产经营 （1）主要产品品种。 随着我国经济体制的改革和市场经济的完善, 本公司的产业实体化也不断地发展壮大,截止1995年底,本公司资产总额已逾亿元。本公司目前生产经营的主要产品大致可分为润滑油、合成油、石油添加剂、特种沥青和特种白油等五大类石化产品。 润滑油类：油膜轴承油、压缩机油、低感液压油及中高档内燃机油 合成油类：聚ａ─烯烃合成油石油添加剂类：T－604（增粘剂）、石油磺酸盐特种沥青类：重交沥青 白油类：工业特种用途白油、医药用白油和化妆用白油 （2）生产能力及产品销售： 1）润滑油类： 生产能力：1995年以前为委托加工方式组织生产,预计1996年8月新建年生产调合能力5,000吨的石化特种润滑油调合装置投产。 历年产量 时间 1993年 1994年 1995年 1996年（预测） 销售量 1,960吨 1,635吨 1,480吨 3,000吨 工艺流程：原料油→调合→精制→包装→成品 ↑ 添加剂 产品销售：该产品销售全国各地,尤其是特种润滑油广泛地用于冶金、煤矿、 铁路等行业,用量较大的为西南、西北市场。经过多年的与用户的供需合作,与绝大部分用户建立了直销的良好信誉,年执行供货合同率均达到了90％以上。另外,由本公司负责推广、经销的新特润滑油数量约为： 时间 1993年 1994年 1995年 1996年（预测） 销售量 8,000吨 8,300吨 15,000吨 5,000吨 2）石油添加剂类和合成油类： 生产能力：年生产加工石油添加剂、合成油能力各为2,000吨。 生产能力及工艺流程如下表： 装置名称 年生产能力 工艺流程 聚ａ-烯烃合成 2,000吨 ａ-烯烃 油生产装置 ↑ │聚合→中和→加氢→蒸馏→精制→成品 ↓ ↓ 副产品 T-604(增粘剂) 1,500吨 基础油→热熔→降解→成品 生产装置 ↑ 乙丙胶 石油磺酸盐生 500吨 酸性油→中和抽提→漂洗→脱水→精制→ 产装置 脱熔剂→T-702(石油磺酸钠) 酸性油→中和抽提→漂洗→反应→漂洗→精制 →脱溶济→T-701(石油磺酸钠) 历年产量： 产品名称 1993年 1994年 1995年 1996年（预测） 聚ａ-烯烃合成油 550吨 580吨 780吨 800吨 T－604(增粘剂) 800吨 1005吨 605吨 1,000吨 石油磺酸盐 200吨 产品销售：以上石油添加剂产品主要供石化企业内调制中高档润滑油使用。主要市场在西北、西南、华北等地。 3）沥青产品类： 生产能力：1995年前主要业务以经营推广、开拓市场为主。1996日本公司将投资新建重交沥青生产装置,首期达到6万吨／年生产能力,1997年达到15 万吨／年生产能力。 年份： 1994年 1995年 1996年（预测） 产销量： 2,000吨 6,000吨 70,000吨 产品销售：该产品目前由兰炼总厂试生产,本公司负责推广经营,产品主要销往华北、西北、西南等公路发展比较快的地区。产品性能优良, 且价格与进口产品相比有竞争力,本公司通过联合开发、推广并邀请各地主要客户参加产品鉴定会,推荐此产品,很快打开市场。1996年度重交沥青的第一次订货会一次订货合同达6万吨。另外,本公司1996年还投资引进国外软包装生产线,不仅解决了沥青的运输问题,而且还相应地降低了用户使用成本,简化了筑路工序,起到节约资源的作用, 从而提高了市场竞争力。 工艺流程：沥青原料→调合→包装→成品 4）特种白油 生产能力：本公司于1996年建成投产了设计年生产能力为5,000 吨的特种白油生产装置、该装置为西北地区是大的特种白油生产基地。 工艺流程：原料→磺化→分渣→吹脱→中和→精制→产品 ↑ ↑ ↑ 烟酸 酸渣 副产品 产品构成：工业用白油、医药用白油和化妆用白油。 产品销售：此产品计划排产2,000吨,经调查,市场前景广阔。 （3）竞争： 本公司是石油化工行业集料、工、贸为一体的生产经营型公司, 本公司的竞争优势在于： 1）本公司延续了三星公司高新技术企业的特点,有较强的研究和开发的实力, 先后研制开发推广的新产品、新技术主要有重交沥青、特种白油、颗粒白土及多种润滑油,添加刘等。同时在工艺水平、产品性能上不断创新,保持本公司产品的市场竞争力。 2）在国家对经济建设的重点向中西部地区倾斜的契机下,随着西部油田的开发, 中国石化总公司将对兰炼总厂进行千万吨炼厂的扩建改造。这些都为本公司的发展提供了良好的契机。 3）本公司新建生产基地─三星石化厂有先进的生产设备和技术,可生产多种不同的产品,能根据市场反馈的信息,及时调整产品结构和数量,生产经营灵活性强,抗风险能力高。 4）长期以来本公司与冶金、采矿、铁路和公路等单位建立了稳定的供销关系,用户遍布全国,有良好的声誉。 9、工业产权： ──商标 本公司目前拥有注册商标“凳强”、“梦珠”和“奥都”。其中, 白油和润滑剂（脂）类产品冠以“登强”商标,日化类产品冠以“梦珠”商标,电子仪器类产品冠以“奥都”商标。 10、新产品、新项目研究开发的有关情况： 本公司是科、工、贸一体化的以石化为主业的生产经营型企业,新产品、 新工艺、新项目的开发与推广是公司主要业务工作之一 , 也是公司今后发展状大的源泉。1995年本公司科技开发项目完成率为42％。 1995年本公司被甘肃省人民政府评为“科学技术创新示范企业”, 并被兰州市人民政府评为授予“科技进步先进单位”荣誉称号。 在开发方式上,本公司采取的是自主开发、委托研制、联合开发、 成果引进等相结合的方式。目前,本公司正在执行的已签约的合作开发合同共有8项, 其中已取得阶段性成果的有6项。 三年来本公司研制开发的主要项目有： （1）以炼油厂减二线、减三线去蜡油为原料,采用发烟硫酸磺化工艺生产高质量化妆、医用白油,同时伴产市场紧俏的防锈添加剂T701、T702。 （2）以炼油厂副产品重烷基化尾油为原料生产电火花机床加工用油 , 获得成功。1995年通过陕西省经贸委组织的省级成果鉴定,并开始批量生产。 （3）研制、生产、 推广冶金行业高速线材生产线与轧机专用油品──膜轴承油。该类油品技术难度大、要求质量高、经济效益显著。目前全国引进的近三十条高速线材生产线全部使用进口油品,为国外Mobil、Shell、Esso等公司独占。 本公司在有关单位协作下,经过近三年的努力,投资数十万元先后研制、试生产该油品两个系列三个牌号的油品,其中100系列N460号和500 系列N220号油已在首钢第三线材厂生产线轧机上使用,效果良好,预计1996年N460号油将进行冶金部重大科技项目成果鉴定。另外,500系列N100号油,也先后在上钢二厂、鞍钢高线厂、 中钢公司等单位通过台架试验,目前正在进行生产使用试验,进展顺利,效果良好。试验结果表明,该油品质量已达到或超过国外同类油水平,为冶金部首选替代进口油品的国内油品,每年可为国家节约大量外汇。潜在市场广阔,经济效益显著。 （4）新型增粘剂研制：为赶超国际先进水平,并作为本公司现有T604添加剂换代产品,公司与上海石化研究院合作开发符合国外Shell260系列的新产品,目前已完成阶段性研制工作。该产品计划申报中石化总公司科技项目攻关计划。 （5）高粘度合成油开发：利用公司现有合成油生产装置生产高粘度合成油,用以生产特种润滑油,同时还能降低合成油生产成本。该项目已完成试验室研究。 （6）旋转氧弹试验仪研制：该仪器是用于评价高档内燃机油的专用仪器,目前全部依赖进口,价格高昂,并有缺欠。本公司研制的仪器部分性能优于进口产品, 价格仅为进口的二分之一左右。1996年1月该样机通过了中石化总公司发展部组织的评审,今年批量试生产,已申报国家专利。 本公司还非常重视掌握本行业的高新技术及科技成果的研究信息, 通过卫星系统和计算机系统同世界著名的美国DIALOG、ORBIT、BRS三大国际联机信息检索系统联机,这三大系统有600多个数据库,3亿多余记录,覆盖所有的学科领域。另外还同国内的BDSIRS系统联机,该系统有“中国专利”、“中国化工文摘”、 “世界专利索引”等10余个大型中西文数据库,1千余万条记录,且以每年70万条记录的速度更新。 11、生产保证措施 ──质量管理 本公司发扬石化行业在质量管理方面的优良传统,石油化工产品全部执行国标、 行业标准或企业标准。本公司产品特种白油使用的是已注册的“登强牌”商标, 电子仪器产品使用的是已注册的“奥都牌”商标。 本公司由生产经营部负责日常质量管理工作, 三星石化厂建有专门从事产成品和原材料进出厂化验的检验室,配有各种检测、化验仪器数十台,本公司己培训合格的化验工近20名。 目前公司正在积极进行GB／T19000-ISO9000标准的宣传贯彻工作。 ──环境保护 本公司历来重视环保工作。 本公司新建的三星石化厂按国家《环保法》三同时原则的要求, 立项时即由环保部门审查通过,在该厂生产装置中配套有循环水场、污水处理等设施,严格执行石化行业对环保要求的规定。 12、税收政策 本公司在1993年改制前,被甘肃省科委认定为高新技术企业,亭受国家高科技企业优惠政策,改制后经甘肃省科学技术委员会重新认定,仍享受国家高科技企业减免税政策,经兰州国税局兰国税高新发字第（1996）38号文批准,所得税率按15％执行。 13、本公司主要重大投资行为： 本公司成立以后积极调整经营结构,加强生产和经营能力,加快科、工、贸一体化经营模式和管理模式的实施。 本公司于1994年底与兰州市西固区陈坪乡小坪林民委员会联营建设三星石化厂, 本公司投资2,700万元,占三星石化厂股权的90％；兰州市西固区陈坪字小坪村民委员会以土地投资300万元,占三星石化厂股权的10％。三星石化厂于1994年底破土动工,已于1996年8月建设完成并投料试生产。 1995年经成都市科委批准,本公司出资80 万元与成都石油化学总厂研究所联合组建成都星光石化科技开发有限责任公司（以下简称星光公司）,本公司拥有其中54%的股份,于1996年1月6日注册登记。 星光公司是本公司在四川、西南的一个窗口。将推行一条以科技进朱发展企业之路。建立高技术产业,加强多方位的经济技术合作,采用先进、科学的管理方法大力开发中、高档润滑油产品及其它精细化工产品,满足市场需求,并开发四川及西南的石化市场,为本公司带来良好的经济效益。 14、与兰炼总厂的关系 本公司自成立以来与兰炼总厂就资产、资金及人员进行了彻底的划分。根据国家有关规定的要求,兰炼总厂享有本公司全部国有法人股的权益,是本公司的控股股东,原行政隶属关系自本公司成立时终止,兰炼总厂以董事会成员身份参加股东大会及董事会, 并依照本公司章程参与本公司重大生产经营活动的审定和决策。 本公司有独立的财务核算体系；完整的生产、管理、经营体系；有独立的生产环境：即T－604生产装置及合成油车间,包括生产添加剂、合成油、润滑油的生产、 运输等所有设备设施。目前,本公司正在建设的三星石化厂的主要生产装置是特种白油、磺酸盐添加剂、中高档润滑油调合联合生产装置。 鉴于兰炼厂持有本公司的股份且为本公司的控股股东。而兰炼总厂与本公司均具有法人资格,两者是相对独立的实体； 又鉴于兰炼总厂与本公司之间有着需要对方提供的服务,这些服务是保证双方正常经营不可缺少的。故此1995年4月本公司和兰炼总厂根据《中华人民共和国经济合同法》及其他法律、法规的规定，为明确双方的权利义务,保护双方的合法权益,在平等自愿、协商一致的基础上, 订立了《综合服务合同》。在此合同中,兰炼总厂和本公司就原材料、动力和能源的供应,技术开发合作,后勤保障等方面都进行了明确的规定；并且,在每个会计年度开始后三个月内,双方就该会会计年度所涉及的具体事项, 包括（但不限于）提供服务的单位（或部门）、服务项目、服务质量、服务数量、提供服务的时间、费用及支付方式等等进行商定。该合同的有效期暂定为五年,合同期满后 ,任何一方仍需对方提供服务时,则仍以该合同的原则和条件为基础另行签定合同。 九、董事、监事及高级管理人员 董事 陈守杰先生,现年50岁,任本公司董事长。陈先生1969年毕业于西安交通大学。1970年进入兰州炼油化工总厂工作,历任技术员、工程师、高级工程师； 车间副主任、主任、副处长、兰炼总厂厂长助理、副厂长、厂长等职。陈先生熟悉炼油化工生产和经营,对企业经济体制改革研究,企业管理以及炼油化工设备管理拥有丰富的经验。现兼任甘肃省企业家协会会长。 周国勋先生,现年50岁,任本公司副董事长。周先生 1970 年毕业于北京石油学院。1970年进入兰州炼油化工总厂工作,历任技术员、工程师、高级工程师；秘书、 副主任、处长、兰炼总厂纪委书记、党委副书记、副厂长等职。周先生熟悉炼油化工生产管理及营销管理业务；在人事管理、职工教育等方面具有丰富的经验。 方纪才先生,现年55岁,任本公司副董事长。方先生 1965 年毕业于西安石油学院。1965年进入兰州炼油化工总厂工作,历任技术员、工程江师、高级工程师； 车间主任、处长、分厂厂长、兰炼总厂副总工程师、副厂长等职。方先生熟悉企业管理,在炼油化工生产组织管理等方面拥有丰富的经验。 许国华女士,现年48岁,任本公司董事。许女士1970年毕业于西安交通大学。1970年进入兰州炼油化工总厂工作,历任技术员、工程师、高级政工师；党支部书记、 组织部长、工会副主席、主席、兰炼总厂党委副书记、纪委书记等职。许女士多年从事企业管理,在党务和职工教育及工会活动方面拥有丰富的经验。 周天骥先生,现年57岁,任本公司董事。周先生1961车毕业于北京石油学院。1961年进入兰州炼油化工总厂工作,历任技术员、工程师、高级工程师、 教授级高级工程师；副主任工程师、兰炼总厂副总工程师、总工程师等职。周先生多年从事炼油化工技术管理工作,在技术开发 及管理方面具有丰富的经验。 赵崇智先生,现年55岁,任本公司董事。赵先生1966年毕业于西安石油学院。1968年进入兰州炼油化工总厂工作,历任技术员、工程师、高级工程师；科长、 分厂副厂长、分厂厂长兰炼总厂副总工程师等职。赵先生多年从事石油化工生产组织及管理,在添加剂生产方面有丰富的经验。 韩大可先生,现年55岁,任本公司执行董事、总经理。韩先生1964年毕业于中国科学技术大学,1964年进入兰州炼油化工总厂工作,历任技术员、工程师、高级工程师；科长、炼制研究所副所长等职。1993年本公司成立时即到公司工作。韩先生多年从事石油化工技术开发研究及管理工作,在石油化工技术开发及科研单位的管理、 经营方面有丰富的经验。 韩永杰先生,现年44岁,任本公司执行董事,副总经理。韩先生1968 年进入兰州炼油化工总厂工作,1979年毕业于清华大学。韩先生历任技术员、助理工程师、工程师；干事、副主任科员、主任科员、副处长等职。1993年到本公司工作。韩先生多年从事人事管理工作,对石油化工生产及管理有一定经验。 刘百炼先生,现年53岁,任本公司董事。刘先生1961年毕业于西安石油学校, 中专学历。1961年进入兰州炼油化工总厂工作,历任技术员、工程师；副科长、 副处长、处长、兰炼总厂厂长助理等职。刘先生多年从事炼油化工产品质量管理, 在生产组织、管理方面拥有丰富的经验。 胡汉章先生,现年52岁,任本公司董事。胡先生1962 年进入兰州炼油化工总厂工作,1985年毕业于兰州大学,大专学历。胡先生历任干事、会计师、科长、分厂总会计师、处长、兰炼总厂总会计师等职。胡先生多年从事财务工作,在会计、财务、 投资、证券方面拥有丰富的经验。兼任中国价格学会第四届理事会理事、甘肃省会计学会副会长。 聂瑞阳先生,现年50岁,任本公司董事。聂先生1969年毕业于西安石油学院,1970 年进入兰州炼油化工总厂工作。历任技术员、工程师、高级工程师；副科长、科长、副处长、处长、经销公司经理、兰炼总厂副总经济师等职。聂先生多年从事炼油化工产品质量管理及生产组织工作,在生产、经营、销售管理等方面拥有丰富的经验。 粱鸿文先生,现年56岁,任本公司执行董事、证券部主任。梁先生1966年毕业于山西大学。1972年进入兰州炼油化工总厂工作,历任技术员、工程师、高级工程师； 副主任、主任工程师、炼制研究所副所长等职。1993年本公司成立时即到公司工作。梁先生多年从事石油化工技术开发研究及管理工作。在技术开发研究、经济体制改革研究、证券等方面有一定经验。兼任甘肃省经济体制改革研究会理事和甘肃省改革发展研究基金会理事。 李申平先生,现年44岁,任本公司董事。李先生1971 年进入兰州炼油化工总厂工作,1983年毕业于经济管理刊授联合大学,大专学历。历任经济员、经济师；干事、主任科员、副处长、处长、兰炼总厂改革办公室主任等职。李先生多年从事企业管理及经济体制改革研究工作,在企业经济体制改革及管理方面有一定经验。 兼任甘肃省经济体制改革研究会理事和甘肃省改革发展研究基金会理事。 监事 戴年喜先生,现年52岁,任本公司监事会主席。戴先生1966年毕业于北京石油学院。1967年进入兰州炼油化工总厂工作,历任技术员、工程师、高级政工师；秘书、 兰炼总厂团委副书记、甘肃省团委副书记,兰炼总厂宣传部副部长、党委副书记、 书记等职。戴先生从事企业管理多年,在党务、社会活动、职工教育及人事管理、 企业经济体制改革研究方面具有丰富的经验。 蒋宜芳先生,现年54岁,任本公司监事会副主席。1978年进入兰州炼油化工总厂工作,高中学历。历任兰炼分厂党委书记、兰炼总厂纪委书记、工会主席等职。蒋先生多年从事企业管理。在党务和企业职工教育及工会活动方面具有丰富的经验。 谈全政先生,现年46岁,任本公司监事会副主席。谈先生1976年进入兰州炼油化工总厂工作,1982年毕业于兰州铁道学院。历任经济师、高级经济师；兰炼总厂副处长、处长、副总经济师、副厂长等职。谈先生多年从事人事、劳资、企业管理工作, 在人事管理、劳资管理、企业管理、企业职工培训、企业经济体制改革研究等方面拥有丰富的经验。 杨前战先生,现年41岁,任本公司监事。杨先生1970 年进入兰州炼油化工总厂工作,1984年毕业于兰炼职工大学,1993年毕业于中央党校本科班。历任经济员、助理经济师、经济师、干事、主任抖员、副处长、处长等职。杨先生从事人事、劳资管理多年,在人事管理、劳资管理等方面有一定经验。 吴畅运先生,现年56岁,任本公司监事。吴先生1963年毕业于广州石油学校, 中专学历。1963年进入兰州炼油化工总厂工作,历任技术员、工程师、主任科员、副处长、处长、兰炼总厂纪委副书记等职。吴先生多年从事炼油化工产品质量管理和企业管理工作,在人事管理、企业职工教育等方面有一定的经验。 高忠民先生,现年47岁,任本公司监事。高先生1971年进入兰州炼油化工总厂, 1984年毕业于西安石油学院,大专学历。历任会计、助理会计师、会计师、 财务科长、财务处副处长、审计处处长等职。高先生多年从事财务工作,在企业财务管理、 审计等方面有一定经验。 王广珠先生,现年56岁,任庄本公司监事。王先生1963年毕业于抚顺石油学校, 中专学历。1963年进入兰州炼油化工总厂工作,历任技术员、工程师、主任等职； 王先生1993年本公司成立时即到公司工作,王先生为本公司雇员推选为监事会的代表。 白庭国先生,现年38岁,任本公司监事。1982年进入兰州炼油化工总厂工作。白先生1993年本公司成立时即到公司工作,白先生1994年毕业于中央党校函授学院,大专学历,历任助理政工师、副主任。白先生为本公司雇员推选为监事会的代表。 陈建平先生,现年49岁,任本公司监事。陈先生1967年毕业于兰州石油学校, 中专学历。1967年进入兰州炼油化工总厂工作,历任工人、技术员、助理工程师、 主任等职。陈先生1994年到公司工作,陈先生为本公司雇员推选的监事会代表。 十、经营业绩 以下为截止到1993、1994、1995三个会计年度及1996年1─4月的经注册会计师审计的经营业绩： 单位：千元 1996年1－4月 1995年度 1994年度 1993年度 主营业务收入 25,227 79,516 61,172 35,940 主营业务利润 4,128 14,684 13,653 5,236 营业利润 4,137 14,765 13,656 5,236 利润总额 4,136 14,740 13,654 5,235 减：所得税 633 2,195 2,069 748 少数股东本期收益 -61 119 －141 249 净利润 3,564 12,426 11,726 4,238 注：1993年的销售收入为税制改革前含增值税的销售收入,1994年、1995年及 1996年1-4月的销售收入中不含增值税。 本公司自成立以来,每年都取得较好的经济效益。 1994年以来,本公司利用股份制改造后的有利条件,加大了新产品的开发、推广力度,大力调整石油化工产品结构,努力生产、经销高产值、高附加值、 高技术含量的新型添加剂和新特润滑油品。例如, 成功地开发了修建高速公路和高等级公路使用的重交通道路沥青, 及被列为冶金部重大攻关项目并替代进口的高速线材轧机专用油膜轴承油等油品。使销售收入大幅增长,1994年销售收入比上年增长70.21％, 1995年销售收入比1994年销售收入增长30％。 本公司1994年利润总额比上年增长160.82％,1995年利润总额比1994年增长7.96％,主要原因是本公司技、工、贸总收入逐年增加,特别是1994 年有一批高附加值的新产品开始投入生产和销售,使利润增长较快。 综上所述,本公司1993年至今连续三年盈利,且近三年来利润增长幅度都较大。 十一、股本 本公司是经甘肃省经济体制改革委员会[体改委发（1993）53号]文批准, 由中国石化兰州炼油化工总厂、兰州炼油化工总厂三星公司、兰州银炼城市信用部三家共商发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。 在三家发起人中,兰州炼油化工总厂三星公司以其截至1993年2月28日经评估确认的全部净资产2,290.68万元投入,折成国有法人股2,290.68万股； 中国石化兰州炼油化工总厂以现金投入750万元,折为国有法人股750万股,由于兰州炼油化工总厂三星公司进行整体改组,法人地位已取消,故以上股份由中国石化兰州韩油化工总厂持有；兰州银炼城市信用部投入100万元,拆为100万股。 本公司定向募集法人股300万股,内部职工股523.43万股,每股按1.00元面值发行。本次发行将在全国范围内向社会公众公开发行A股1,043.5万股（每股面值人民币1.00元）,内部职工持股210万股占用本次发行额度一并上市。 1、本次发行前,本公司股本结构为： 股权分类 股数（股） 占总股本的比例（％） 国有法人股 33,106,800 83.52 法人股 1,300,000 3.28 内部职工股 5,234,300 13.20 总股本 39,641,100 100.00 2、本次A股发行完成后,本公司将形成如下股本结构： 股权分类 股数（股） 占总股本的比例（％） 尚未流通股份： 37,541,100 74.97 国有法人股 33,106,800 66.11 法人股 1,300,000 2.60 内部职工股（尚未流通部分） 3,134,300 6.26 可流通股份： 12,535,000 25.03 社会公众股 12,535,000 25.03 其中：内部职工股（可流通部分） 2,100,000 4.19 总股本 50,076,100 100.00 十二、资产评估 1、资产评估情况 本公司在定向募集设立时委托甘肃会计师事务所对主要发起人───兰州炼油化工总厂三星公司投入本公司的资产进行了评估。截止1993年2月28日,三星公司的总资产为2,782.08万元,总负债为491.40万元,净资产为2,290.68万元, 该评估结果已于1993年3月23日由甘肃省国有资产管理局确认。 为了给本次发行提供调帐依据及发行定价参考,本公司于本次A股发行前, 已委托中发国际资产评估公司和甘肃第三会计师事务所对本公司的各类资产进行了评估。截止于1995年12月31日,本公司的总资产为12,515.62万元,总负债为5,972.23万元,净资产为6,543.39万元,资产评估结果如下： 单位：万元 项目 帐面原值 帐面净值 重置值 评估值 增值 增减率％ 流动资产 5,681.55 5.681.55 5,777.53 5,777.53 95.98 1.69 固定资产 1,818.54 1,468.72 1,801.57 1,472.44 3.72 0.25 其中：机器设备 1,064.15 819.12 965.23 706.76 -112.36 － 13.72 房屋建筑 754.39 649.60 836.34 765.68 116.07 17.87 在建工程 4,712.54 4,712.54 4,740.54 4,740.54 28.00 5.90 长期投资 270.34 270.34 270.34 270.34 0 0 无形资产 (土地使用权) 169.70 169.70 218.53 218.53 48.83 28.77 递延资产 36.24 36.24 36.24 36.24 0 0 资产合计 12,688.91 12,339.09 12,844.75 12,515.62 176.53 1.43 流动负债 5,972.23 5,972.23 5,972.23 5,972.23 0 0 长期负债 负债合计 5,972.23 5,972.23 5,972.23 5,972.23 0 0 净资产 6,366.86 6,543.39 176.53 2.77 2、说明： （1）本公司在1993年设立时,对合成油车间和精化厂的固定资产进行过评估, 固定资产的增值率为48.43％（其中：专用设备为119.30％,通用设备为14.76％,房屋建筑为19.23％）,并调整了帐面值。 1993年正值钢材及大部分机器设备价格高峰期,有的比现行市价还高。故此次评估结果各项目资产增值率较低,有的还呈现负数。 （2）上述评估结果已由国家国有资产管理局于1996年6月19日以国资评(1996) 511号文予以审核确认。 3、土地评估 本公司已委托中国地产咨询评估中心和甘肃省土地估价事务所对本公司的土地进行了评估。土地评估采用以成本法计算3宗案例地价,再用市场比较法评定待估宗地地价的方法,评估结果如下：土地总面积为5,986.00 平方米 ,土地使用权评估值为2,185,306.84元。此评估结果已由国家土地管理局于1996年7月19日以国土批[1996]66号文予以审核确认。 十五、财务会计资料 经甘肃第二会计师事务所对本发行人1996年4月30 日以前三年又四个月的会计期间报表的审计,主要财务会计资料摘录如下： 1、资产负债表主要数据： 截止日：1996年4月30日 单位：千元 96年4月30日 95年12月31日 94年12月31日 93年12月31日 流动资产： 货币资金 9,752 12,484 27,588 23,504 应收帐款净额 47,740 36,111 30,192 22,655 预付帐款 436 2,653 1,652 ─ 其他应收款 9,293 9,399 18,264 10,061 存货 5,232 6,622 6,161 1,736 流动资产合计 72,558 67,368 84,016 57,955 长期投资 900 900 固定资产： 固定资产原价 21,969 19,382 18,598 17,310 减：累计折旧 4,329 3,891 2,643 1,747 固定资产净值 17,640 15,491 15,955 15,563 在建工程 47,438 47,405 3,828 ─ 无形及其他资产 2,785 2,660 2,125 2,224 其中：无形资产 2,173 2,185 1,733 1,796 递延资产 611 474 392 429 资产总计 141,320 133,824 105,923 75,743 流动负债： 短期借款 5,000 5,000 800 ─ 应付帐款 30,686 27,533 28,495 8,229 预收帐款 4,903 6,607 616 1,951 未付股利 8,906 10,103 11,204 185 应交税金 3,393 3,526 1,869 41 其他应付款 18,912 15,006 10,657 4,574 流动负债合计 73,332 69,339 45,837 16,634 长期负债合计 负债合计 73,332 69,339 45,837 16,634 少数股东权益 328 389 271 412 股东权益： 股本 39,641 39,641 39,641 39,641 资本公积 16,887 16,887 15,121 15,121 盈余公积 4,911 4,911 3,047 1,288 未分配利润 6,221 2,658 2,006 3,059 股东权益合计 67,660 64,096 59,815 59,109 负债及权益合计 141,320 133,824 105,923 75,743 2、利润表主要数据： 单位：千元 1996年1─4月 1995年度 1994年度 1993年度 主营业务收入 25,227 79,516 61,172 35,940 减：营业成本 18,718 56,688 41,365 16,664 销售费用 311 3,403 2,350 1,372 管理费用 1,821 3,969 4,424 4,599 财务费用 111 408 －3,510 291 主营业务利润 4,128 14,684 13,653 5,236 营业利润 4,137 14,765 13,656 5,236 利润总额 4,136 14,740 13,654 5,235 减：所得税（15％） 633 2,195 2,069 748 少数股东权益 -61 119 -141 249 净利润 3,564 12,426 11,726 4,238 注:1993年的主营业务收入为税制改革前含增值税的营业收入,1994年 , 1995 年及1996年1-4月的主营业务收入中不含增值税. 十四、盈利预测 本公司根据目前生产经营及扩建项目进展情况, 并依据《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》,对本公司1996年度溢利预测如下: 利润预测表(单位:万元) 1-4月已实现数 5-7月未审实现数 8-12月预测数 合计 主营业务收入 2,467 3,360 5,173 11,000 减:营业成本 1,835 2,624 3,641 8,110 销售费用 31 40 59 130 财务费用 12 10 29 50 管理费用 154 89 107 350 产品销售税金及附加 14 10 26 50 主营业务利润 422 587 1,311 2,320 营业利润 422 587 1,311 2,350 加：投资收益 -1 - 101 100 营业外收支净额 - - -10 -10 利润总额 419 587 1,433 2,440 减：所得税（15％） 63 88 215 366 净利润（所得税15％） 356 500 1,218 2,074 注：根据兰州市高新技术产业开发区兰国税高新发字第（1996）38号文, 本公司执行兰州高新技术开发区15％的所得税税率。 本公司1996年的利润总额比较1995年有较大增长,其主要原因是本公司于1994 年开始投资建设的三星石化厂,预计在1996年8月建成投产产生效益。 另外 , 重交沥青1996年订货量较1995年增加十倍,目前合同履约情况良好。预计可增加利润600万元。本次发行完成后,1996年每 股税后盈利预测： 每股盈利=净利润／股本总额=0.414元／股（按15％所得税计算,全面摊薄）每股盈利=（1995年每股盈利＋1996年按全面摊薄法预测的每股盈利）／2 =0.364元／股 市盈率1=发行价／每股盈利1＝15 市盈率2=发行价／每股盈利1=16.9。 十五、重要合同及重大诉讼事项 1、重要合同 本公司未履行完毕的重大合同主要有： （1）1995年10月,本公司（供方）与陕西省西安二环路工程建设指挥部（需方）签订《产品购销合同》,由本公司向需方供应2,000吨重交 通道路沥青,合同标的230万元,履行时间为1995年10月至1996年12月。 （2）1995年11月,本公司（供方）与甘肃省公路局材料总库（需方）签订《产品购销合同》,由本公司向需方供应3,000吨重交通道路沥青,合同标的360万元。履行时间为1996年二、三季度。 （3）1995年11月,本公司（供方）与山西省公路局物资供应总公司（需方）签订《产品购销合同》,由本公司向需方供应3,000吨重交通道路沥青,合同标的 321万元,履行时间为1996年1月至1996年12月。1996年5月双方签订协议（补充原合同）由供方向需方延续提供16000吨重交通道路沥青,合同标的约1968万元,有效期限自 1996年5月至1996年12月。 （4）1995年12月,本公司（供方）与兰州特种油品销售公司（需方）签订《工矿产品购销合同》,由本公司向需方供应3,500吨车轴油,合同标的1403万元,履行时间为1996年1月至1996年12月。 （5）1996年2月, 本公司（供方）与兰州隆昌石化公司（需方）签订《产品购销合同》,由本公司向需方供应1,000吨溶剂油,合同标的240万元,履行时间为1996年3月至1996年12月。 （6）1996年3月, 本公司（供方）与云南恒丰石化工贸公司（需方）签订《产品购销合同》,由本公司向需方供应8,000吨重交通道路沥青,合同标的1,113万元。 （7）1996年3月, 中国石化财务公司兰州办事处（贷款方）与本公司（借款方）签订"借款合同"。借款金额500万元,借款期限3个月．即自1996年3月至1996年6 月。1996年6月。双方签订续展协议,将借款期限延长至1996年12月。 （8）1995年4月,公司与中国石化兰州炼油化工总厂签订"综合服务合同",就双方互相提供的原材料供应、动力供应、产品经销、产品供应等服务事项作出明确规定。 （9）1995年11月,本公司(甲方)与兰州市西固区陈坪乡小坪村民委员会(乙方)签订"联营协议",双方共同组建三星石化有限责任公司,其中甲方出资2,700万元,乙方以土地使用权作价出资300万元,联营期限30年。 （10）1995年11月．本公司（供方）与陕西省公路局物资供应处、公路物资供应公司（需方）签订"产品购销合同",由本公司向需方提供15000吨重交通道路沥青。合同标的约1800万元,履行期限自1995年11月至1996年12月 。 （11）1996年3月,本公司（供方）与甘肃省公路局材料总库（需方）签订" 产品购销合同"。由本公司向需方提供6000吨重交通道路沥青,合同标的666万元。 （12）1996年6月,本公司（供方）与四川自贡油毡厂（需方）签订"产品购销合同",由供方向需方提供10000吨重交通道路沥青,合同标的1165万元,履行期限自1996年6月至1996年12月。 （13）1996年5月,本公司(供方)与山西省运城金秋石化沥青有限公司(需方 )签订"产品购销合同",由供方向需方提供8000吨重交通道路沥青,合同标的964万元, 覆行期限自1996年6月至1996年12月。 2、重大诉讼 本公司目前没有涉及尚未了结的或者可以合理预见的对本公司重要资产和业务的持有和经营有重大不利影响的诉讼、仲裁案件和行政处罚 案件。 十六、公司发展规划 1、发展规划及前景 本公司经过三至五年的努力,要成为以石化为主业、多种经营、 在海内外有一定知名度的高科技股份制大型企业。在甘肃省科技企业中要名列前茅。在全国高新技术产业中按规模经济统计争取进入前五十名以内。 今后五年,本公司的经营发展战略是"科技先导、发展产业;石化为主多种经营； 依托兰炼、外引内联；三年三千万（万元）、五万五千万（万元）"。 即积极开展与国内外有实力的大专院校、科研院所进行科技合作和开发,加大科技投入,不断投产高科技产品；以新、特石化产品的开发、生产、经营为主业；兼营高科技电子及通讯产品;充分依托和利用兰炼总厂特大型企业在资源、资金、人材、 设备等方面的优势,大大引进国外先进技术和资金。开展多种方式、多方位的合作,开拓海外市场；三年后本公司年创利润达到三千万元以上；五年后达到五千万元以上, 分别相当于1995年本公司年利润的二倍和三倍。 自1996年起。本公司计划每年投资建成1─2个产值上千万元的产业和项目。到2000年,本公司要建成石油、沥青、通讯器材、特种润滑油、 新型添加刑五个生产基地以及若干个合资、合营企业、将成为一个大型的企业集团。 2、开拓市场、建立市场网络； 本公司要发展,市场要扩大。面临国内外日益激烈的市场竞争,提前占领市场是当务之急。五年内本公司总的计划是："扩大三条线、建设五个点"扩大三条线指: （1）以冶金、煤矿、水泥行业为主要用户的新、 特工业用润滑油销售与技术服务一条系统线； （2）以日用化工、特殊化工为主要用户的高粘度、特种白油销售与技术服务一条系统线； （3）以等级公路、 高递公路为主要使用对象的重交通道路沥青和特种沥青销售与技术服务一条系统线。 五个点是：分别在四川成都（已建）、北京、宁波、西安、广西北海市建立五个经营服务部,开拓西南、西北、华北、海南、华北和东北市场。 3、加快新产品的生产与开发： 为了使本公司开发与引进的新产品形成一定的生产规模, 又考虑到本公司的发展规模和效益目标,主要品种生产经营计划安排如下： （1）特种白油：建设规模为年产5,000吨,三年后达到设计能力,五年后发展到 10,000吨水平,成为国内最大的特种白油和高标号白油生产基地。 （2）高速公路和等级公路用重交通道路沥青（含特种沥青）：1996 年已签订供货合同60,000吨。1998年计划生产100,000吨,2000年达到150,000－200, 000吨规模,成为国内主要生产基地和出口基地之一. （3）新、特润滑油：现有生产能力为年产5,000吨,三年后达到10,000吨。 五年后达到20,000吨水平。 （4）新型添加剂：目前正在开发国际水平的SHELL260系列产品。1997年可投产,到本世纪末力争达到年产万吨能力,成为国内粘度添加剂质量最先进、 产量最大的生产厂,绝大部分供应中石化总公司系统,余量可供出口外销。 （5）新型FLAMEX气体产品：1996年投入试生产,三年后达到2,000吨／年生产能力,五年后达到3,000-5,000吨／年生产能力。 （6）智能化办公系统和其它高科技电子产品：1996年开始试销,1997年建成组装生产线。年产5,000台。到2000年实现年产20,000台（ 套）水平。 （7）其它精细化工产品：视投产品种而定,五年后应有3000－5000吨／年生产能力。 本公司董事会相信,凭着本公司引进及开发石化新产品的优势,通过上述策略及具体措施的实施,本公司的实力和市场竞争力将进一步增强,盈利能力、抗风 险能力及在国内外市场的知明度也会大大提高, 本公司将会展现更加广阔和更加喜人的发展前景。 甘肃三星石化(集团)股份有限公司 1996年10月17日