甘肃三星石化(集团)股份有限公司一九九六年度报告摘要 一、公司简况 1、公司名称：甘肃三星石化(集团)股份有限公司 英文名称：GANSU TRISTAR PETROCHEM1CAL (GR0UP)CO,LTD. 英文缩写：TPC 2、公司地址: 本公司注册地址：兰州市高新技术产业开发区科技街66号 本公司通信地址：兰州市西固区玉门街10号 邮编：730060 3、公司法定代表人：陈守杰 4、公司咨询服务机构：本公司证券部 电话：(0931)7557333 7933055 本公司董事会秘书：梁鸿文 传真：(0931)7551922 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 1996年 1995年 比上年增减(%) 1、主营业务收入(元) 115470111.08 7628808.95 51.36 2、净利润(元) 21329131.15 12426327.92 71.94 3、总资产(元) 167726448.28 125156121.03 34.01 4、股东权益(元) 177743217.20 64096957.73 125.82 5、每股收益(元) 0.426 0.313 36.10 6、每股净资产(元) 2.890 1.617 78.73 7、净资产收益率(%) 14.74 19.39 －23.98 8、股东权益比率(%) 86.30 51.21 68.52 注：减去新股申购冻结资金利息的有关财务指标： 指标项目 1996年 1、净利润(元) 18885354.83 2、每股收益(元) 0.377 3、净资产收益率(%) 13.05 三、公司业务回顾 1996年度,在甘肃省委、省政府和中国石化总公司的正确领导和各位股东的支持下, 公司董事会和公司经营进子带领全体员工,遵照公司第三次股东年会决议,按照法定 程序和要求,向有关主管部门和机构办理了申请手续,已获得了中国证券监督管理委 员会证监发字(1996)264号和证监发字(1996)265号文件批准, 并获得了其它所有必 要的批准、许可和同意。已于1996年11月4日在上海证券交易所上市挂牌交易。 按 照公司上市公告书承诺,精心组织生产,努力开拓市场, 强化内部管理超额完成了全 年的各项经营计划指标,使公司的经济实力和经营规模得到了较大幅度增长。 1、经营业绩及财务概要： 本公司1996年度实现销售收入11547万元,实现利润总额2509万元, 实现净利润总额 2133万元,分别比去年增长了51.36％、71.64%和71.64%。 截止1996年12月31日,公司资产总额达到16773万元,净资产达到14474万元, 分别比 去年同期增长了34.01%和125.82％。1996年11月4日新增上市流通股1043. 50万元, 截止1996年12月31日股本总额为5007.61万元. 2、投资项目进展情况： (1)、年产15万吨重交通道路沥青生产装置建设1996年完成形象进度约1000万元,设 备予制及部份基础设施正在施工,该项目将按计划竣工,确保重交沥青的扩产如期实 现。1996年公司经销重交沥青8000余吨,约占国内该产品总经销量的30%左右, 目前 全国有8个省级公路局成为公司的主要用户。1996年10 月公司在云南昆明市召开了 重交沥青推广研讨会即1997年订货会,到会30余个单位,共签订意向订货合同30余万 吨,订货数量远远大于实际生产量。预计1997年度再投资约900万元, 可达到设计能 力,以扩大利润来源。 (2)、从国外引进的技术,年产1000吨的法莱迈克斯工业燃气试生产装置已基本建成, 现进入试车阶段。该产品以炼油厂生产的高纯度烷烃为原料,具有高效、节能、 安 全、经济的特点,在兰州及西北五省地区有广泛的市场。 目前已与外商签署了同意 本公司在西北五省的总经销协议,该项目达产后, 将成为公司新的利润来源。 预计 1997年度再投资约400万元,以扩大生产规模,转入正常生产运营。 (3)、公司股份制改造后新建的“三星石化广1996年实现了全线试生产,完成了八项 技措,生产出六个牌号共八种石化产品,质量良好。目前正在大开拓市场,1997 年总 产量约8000吨,同时再投资200-300万元,搞若干技措项目进一步改进工艺,降低生产 成本,开发新产品,多创效益。 (4)、茵麻油精炼及深加工项目，正在进一步加紧调研和进行可行性论证。 由于筹建原料基地的工作难度较大，仍需精心组织努力工作。 3、新产品开发推广情况： 公司与兰炼石化研究院合作开发的高速线材轧机专用油膜轴承油，在首钢 第三线材厂已试用二年，在其他多家冶金企业试用也普遍反映良好。1996年9 月由冶金部科技司。中石化总公司发展部在北京联合组织了对该曲品的工业试 验成果鉴定，到会专家代表对油品的性能予以好评并确定进一步广泛推广使 用。 公司与北京石化研究院等部门合作研制生产出了石油膜磺酸钠、石油磺酸钡 添加剂，可进一步改善国内润滑油生产所需这两种添加剂供不应求的状况。 公司与上海石化院合作开发的新型粘度添加剂，为生产高档内燃机曲增添 了优质添加剂，1996年已完成了小型试验。 4、业务拓展及内部管理情况： 1996年公司在强化管理、稳步发展的思想指导下，积极稳妥地巩固现有成 果，努力开发新产品，积极主动地争取新的效益增长点。伺时还进一步强化内部计 划调度,经济核算、财务监督等方面的工作,加强了对子公司及联营单位的考核和管 理,公司全体员工团结一致,齐心协力努力工作,较好地完成了全年的奋斗目标。 四、股本变化及股本结构情况 1、股本变化及股本结构情况 (1)股本结构情况 数量单位：股 面值：每股1元 股份类别 年初数 本年增减 年末数 一、尚未流通股份 1、发起人股 其中： 国有法人股 30406800 ／ 30406800 境内法人股 1000000 ／ 1000000 2、募集法人股 3000000 ／ 3000000 3、内部职工股 5234300 －2093720 3140580 尚未流通股份合计： 39641100 －2093720 37547380 二、已流通股份 1、A股 ／ 12528720 12528720 已流通股份合计： ／ 12528720 12528720 三、股份总数： 50076100 (2)、股本变动情况及原因： 本公司在1996年度获得1253.5万股A股股票额度,并于1996年10月23日向社会公众公 开发行了1043.5万股A股股票,从而使本公司的总股本由原有的3964.11 万股增加为 5007.61万股。其中有内部职工股209.372万股也随同一起上市,尚有314.058万股内 部职工股末上市,按照国家有关规定要在本次上市三年后再上市交易。 (3)、96年12月31日持有本公司股票前10名股东分别为： 单位、姓名 持股数 占总股本比例(%) 中石化兰州炼油化工总厂 30406800 60.72% 兰州炼油化工经销公司 1700000 3.39% 中石化国际事业兰炼公司 1000000 2% 兰州银炼城市信用部 1000000 2% 兰州工行科技信用社 300000 0.6% 梅 玲 258980 0.52% 柯望春 200000 0.4% 张七德 199000 0.4% 李会芳 173900 0.35% 郭方玲 149942 0.3% (4)、股东数量：9504户 2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况： 姓 名 职 务 年初持股数 年末持胜数 陈守杰 董事长 2400 2400 周国勋 董事长 2400 2400 方纪才 董事事长 6200 6200 许国华 董事 1800 1800 周天骥 董事 1200 1200 韩大可 董事、总经理 4200 4200 韩永杰 董事、副总经理 5000 5000 胡汉章 董事 600 600 李申平 董事 600 600 赵崇智 董事 0 0 刘百炼 董事 8000 8000 聂端阳 董事 1200 1200 梁鸿文 董事 5000 5000 戴年喜 监事会主席 2400 2400 蒋宜芳 监事会副主席 5800 5800 谈全政 监事会副主席 3000 3000 杨前战 监事 3200 3200 吴畅运 监事 4800 4800 高忠民 监事 10000 0000 王广珠 监事 1800 1800 白庭国 监事 1200 1200 陈建平 监事 2600 2600 五、重要事项 (一)报告期内的股东大会、董事会情况说明 1、股东大会情况 本公司于1996年2月6日在中石化兰州炼油化工总厂综合楼会议室召开了1995年度股 东年会，出席会议的股东及股东代表共计39名，代表股份3894.11万股， 占公司股 本总额的98.23%。会议以投票表决的方式通过了以下决议： A、审议通过了董事会1995年度的工作报告及1996年的工作计划； B、审议通过了1995年度利润分配及分红派息方案； C、审议通过了公司增资扩股、转为社会募集股份有限公司。 授权董事会按照法定 程序和要求,向有关主管部门和机构办理申请手续,并获得所有必要的批准、许可和 同意； D、审议通过了公司章程修改草案； E、审议通过了补选许国华、韩永杰、粱鸿文叁同志为公司董事会董事,补选谈全政 同志为公司监事会监事。 2、董事会情况 (1)本公司第一届董事会第八次会议于1996年2月5 日在兰州市西固区兰苑宾馆会议 室召开。会议审议通过广1995年度总经理工作报告、1995年度利润完成情况报告及 分红派息预案,审议通过了公司机构设置、在职的部门负责人编制、 有关原料及产 品等定价的问题；审议通过了提交第三次公司股东年会关于“公司股票申请上市的 有关问题”的堤案和公司董事、监事增补选候选人的提案；会议还就召开1995年度 股东年会的有关事项作出了决议和安排. (2)本公司第一届董事会,监事会第九次联席会议于1996年7月2日在兰州市西固区兰 苑宾馆会议窒召开。会议检查了前段有关公司股票上市材料准备及审批工作进展情 况；审议通过了“三星石化”股票在上交所。上网定价发行的决议；会议经选举一 致同意高忠民、陈建平二同志为公司监事会监事的提案。 (3)本公司股票于1996年11月4日在上海证交所正式挂牌上市交易。 (4)本公司第一届第十次董事会于1997年3月21日在兰州市西固区兰苑宾馆会议室召 开,会议审议通过了总经理1996年经营情况工作汇报及1997 年度工作安排的报告； 审议通过了公司1996年度财务决算和1997年度财务预算预案；审议通过了关于1996 年度的分红派息预案、1997年度的资本公积金转增股本和不失时宜地进行增资扩股 资产重组的议案；会议还就召开公司1996年度股东年会和董事会、监事会换届选举 的有关事项作出了决议和安排。 (二)在本报告期内,公司的注册地址、会计师事务所、法律顾问均未发生过变动。 (三)重大诉讼、仲载事项报告 本报告期内本公司无重大诉讼、仲载事项。 六、子公司及关联公司 1、全资及控股的附属公司 公司名称 注册资本(万元) 持股比例(%) 主要业务 时代信息公司 30 100 信息咨询 西固奥都商行 50 100 商品贸易 成都星光石化科技 开发有限责任公司 148 54 石化产品 2、关联公司 公司名称 注册资本(万元) 持股比例(%) 主要业务 兰州辰光电子有限公司 70 50 电子产品 七、财务报告 1.审计意见：公司财务报告经甘肃第二会计师事务所袁斌、段德仁注册会计师审计 并出具无保留意见的审计报告(甘二会审字(1997)第007号)。 2.财务报表(附后) 资产负债表 利润及利润分配表 财务状况变动表 财务报表附注 附注1:公司设立说明 甘肃三星石化(集团)股份有限公司(以下简称公司)是一九九三年四月一日经甘肃省 经济体制改革委员会以体改委发(1993)第53号文批准, 由原兰州炼油化工总厂三星 公司进行改组,并由兰州炼油权化总厂、兰州炼油化工总广三星公司、 兰州银炼城 市信用部等二家发起人共问发起成立的。 设立甘肃三星石化(集团)股份有限公司各发起人情况如下： 名称 注册资本 注册号 主要经营业务 兰州炼油化工厂 350000000.00 22433658－2 汽、媒、柴、润滑袖, 催化剂、 添加剂及石化产品加工、销售 兰州炼油化工总厂三星公司 6000000.00 29658148－0 石油挖细化工、机械仪表、新型 材料的研制开发、生产、销售 兰州银拣城市信用部 1680000.00 22450118－9 存款、贷款、结算、个人储蓄存款以 及代收代付、经济咨询 附注2：主要会计政策 1.会计制度：本报告书是按照《股份制试点企业会计制度》及其补充规定的要求编 制的, 对于原公司及附属公司沿袭原作为兰州炼油化工总厂下属公司执行《工业企 业会计制度》的部分进行了必要和适当的调整和重分类。 2、会计报表及编制基础：根据财政部会计司财会二字(1996)2号《关于合并会计报 表合并范围的复函》,在年度会计报表的审计中,对子公司资产、收入与利润三项指 标分别合计均不超过10％的可以不合并,故本次审计对子公司未予合并。 3、税项： (1)流转税：1993年度及1994年1－3月销售按销售收入的5%计征产品税,并按交纳税 额计征10%附加税。1994年4月1日起改征增植税。被认定为增值税一般纳税人,销项 税额为销售额乘以税率17%,进项税额为纳税人购货物或接受应税劳务支付的或负担 的增值税额,税率为17%,同时,按应纳税额7%计征城建税,3％计征教育费附加。 (2)所得税：公司系兰州高新技术产业开发区企业,按高新技术开发区政策, 一九九 三年享受免征企业所得税的优惠,一九九四年后减按应纳税所得额的15%计征。 4、新股申购冻结资金利息：根据财工[1996]号文,将申购成功的投资者其资金在冻 结期所产生的存款利息收入计入资本公积, 将申购无效的投资者其资金在冻结期所 产生的利息收入计入营业外收入。 附注3：应收帐款 九六年十二月三十一日应收帐款额53576857.09元,期末应收帐款余额 额较大的主要原因是年末各公路建设单位储备重胶沥青,其中： 金额 比例(%) 半年以内： 13,410,373.78元 25.03 半年至一年： 30,180,802.67元 56.33 一年至三年： 9,985,680.64元 18.64 合计 53,576,857.09元 100.00 应收帐款中没有股份占5%以上的股东的应收帐款。 附注4：其他应收款 九六年十二月三十一日其他应收款余额5,178,476.83元。其中： 金 额 比 例(%) 一年以内： 4,195,750.34元 81.02 一年至两年： 982,726.49元 18.98 合计 5,178,476.83元 100.00 其他应收款中没有股份占5%以上的股东的其他应收款。 附注5：长期投资 九六年十二月三十一日长期投资余额2,456,055.03元,系公司对外的长期投资； 其 中： 投资单位 金 额 所占比例(%) 兰州辰光房地产公司 900,000.00元 7.492 成都星光石化科技开发有限责任公司 799,917.72元 54 兰州时代信息公司 151,720.11元 100 兰州西固奥都商行 218,418.76元 100 兰州辰光电子有限公司 385,998.44元 50 合计 2,456,055.03元 附注6：资本公积 九六年十二月三十一日资本公积65,769,720.04元,其中： 项 目 期初数 增加数 期末数 资本折算差额 15,121,389.77 15,121,389.77 资产评估增值 1,765,201.95 1,765,281.95 九六年社会发行股票溢价 48,872,487.76 48,872,487.76 新股申请冻结资金利息 10,640.56 10,640.56 合计 16,886,591.72 48,883,128.32 65,769,720.04 附注7：盈余公积 九六年十二月三十一日盈余公积8,19,910.62元,其中： 项 目 期初数 增加数 期末数 法定盈余公积 2,775,085.39 2,132,913.12 41,907,998.51 任意盈余公积 747,912.85 747,912.85 公益金 1,387,542.70 1,066,456.56 2,453,999.26 合计 4,910,540.94 3,199,369.68 8,109,910.62 附注8：未分配利润 九六年十二月三十一日未分配利润20,787,486.54元 ,系历年未分利润滚存的结果, 其中： 九五年度未分配利润 2,657,725.07 九六年度未分配利润 18,129,761.47 合计 20,787,486.54 附注9：投资收益 九六年度投资收益56,055.03元系按照权益法核算的对外长期投资的收益。 附注10：营业外收入 九六年度营业外收入2,443,776.32元系计入的申购无效的投资者其资金在冻结期所 产生的存款利息收入。 附注11：期后事项、或有负债 公司无线后事项,或有负债等项目。 甘肃三星石化(集团)股份有限公司董事会 一九九七年三月二十一日