甘肃三星石化（集团）股份有限公司1997年中期报告 一、财务报告（已经审计） 本公司一九九七年度中期财务报告已经甘肃第二会计师事务所注册会计师蔺培 曼、段德仁审计，并出具无保留意见的审计报告（甘二会审字[1997]第075号）。 （一）财务报表 １、简化的资产负债表 单位：人民币元 项 目 年初数 期末数 流动资产 98425565.51 103636025.31 长期投资 2456055.03 1556055.03 固定资产净值 63396692.25 61608419.89 在建工程 28625.98 19336438.93 无形资产及递延资产 3419509.51 3872322.82 资产总计 167726448.28 190009261.98 流动负债 22983231.08 34014681.58 长期负债 负债合计 22983231.08 34014681.58 少数股东权益 股本 50076100.00 90136980.00 资本公积 65769720.04 30716450.04 盈余公积 8109910.62 8109910.62 其中:公益金 2453999.26 2453999.26 未分配利润 20787486.54 27031239.74 股东权益合计 144743217.20 155994580.40 负债及股东权益合计 167726448.28 190009261.98 ２、简化的损益表 单位：人民币元 项 目 上年同期数 1997年1-6月数 主营业务收入 50022250.59 83451617.57 主营业务利润 6083527.08 12734778.83 其他业务利润 投资收益 营业外收支净额 512707.29 利润总额 6083527.08 13247486.12 所得税 912529.06 1996122.92 净利润 5170998.02 11251363.20 ３、其他财务指标 项目 1996年1-6月 1997年1-6月 每股收益（元） 0.130元 0.125元 每股净资产（元） 1.703元 1.731元 净资产收益率（％） 7.658％ 7.213％ 注：本期指标是以公司1997年5月实施按10:1送红股和按10:7 转增股后的总股 本90,136,980.00元为基数计算的； 上年同期数据是以公司未发行新股上市前的总 股本39,641,100.00元为基数计算的。 （二）、财务报表附注（单位：人民币元） １、本报告期内会计政策和方法与上一年度相一致。 ２、根据财政部会计司财会二字（1996）2 号《合并会计报表合并范围的复函 》，在年度会计报表的审计中，对子公司资产、收入与利润三项指标分别合计均不 超过10％的可以不合并。故本次审计对子公司未予合并。 ３、本报告期内各税项税率与1996年度税率相同。 ４、财务报表中变动幅度超过30％的数据说明： （１）、应收帐款比年初减少3361万元,系本年加大清欠力度回收款所致。 一九九七年六月三十日余额为19966796.53元，其中： 项 目 金 额 比 例（％） 一年以内 15031126.18 75.28 １－２年 4323433.05 21.65 ２－３年 197305.30 0.99 三年以上 414932.00 2.08 应收帐款中没有股份占５％以上的股东的应收帐款。 （２）、其他应收款比年初增加1234万元，系关联单位业务往来款增加所致。 一九九七年六月三十日余额为17,514,511.01元，其中：帐龄分析 项 目 金 额 比例（％） 一年以内 14073691.93 80.40 ２－３年 1324724.96 7.60 三年以上 2116094.12 12.00 其他应收款中股份占５％以上的股东的其他应收款：兰州炼油化工总厂1,100 ,000.00业务往来款。 （３）、存货比年初增加1528万元，系本年生产规模扩大，生产和成品占用资 金增大所致。 （４）、长期投资比年初减少90万元，系本年收回投资辰光房地产开发公司资 金。 （５）、流动负债比年初增加1100万元，主要为应付工程款。 ５、盈余公积 一九九七年六月三十日盈余公积为8,109,910.62元，其中： 项 目 期初数 期末数 法定盈余公积 4907998.51 4907998.51 任意盈余公积 747912.85 747912.85 公 益 金 2453999.26 2453999.26 ６、未分配利润 一九九七年六月三十日共有未分配利润27,031,239.74元，其中： 一九九六年度分配后剩余利润 15779876.54元 一九九七年度１－６月净利润 11251363.20元 ７、关联方关系 名 称 性 质 法定代表人 注册地 注册资本 持有股份 主营经营业务 中国石化兰州 全 民 陈守杰 兰州 85955万元 60.72％ 汽、煤、柴、 炼油化工总厂 润滑油、催化剂、 添加剂及石化产品 ８、关联交易 名 称 交易类型 交易金额 未结算金额 定价政策 中国石化兰州炼油化工总厂 购买 3500万元 市场价 中国石化兰州炼油化工总厂 销售 850万元 493万元 市场价 ９、或有事项和承诺事项 公司无重大或有事项和承诺事项。 10、期后事项 公司无重大期后事项。 二、经营情况的回顾与展望 （一）上半年经营情况的回顾 １、1997年上半年，公司以大力开发生产新产品和拓展销售市场为主线，加强 生产经营管理、质量管理、成本管理，开展双增双节活动，取得了较好成绩。重交 沥青产销54047吨,完成年度计划的60％；T－604粘度添加剂产销546吨, 完成年度 计划的68％；生产SD、兰－３油等新特润滑油品2042吨，完成年度计划的51％；还 另外经销其他新特润滑油3360多吨。本期内，实现科、工、 贸主营业务总收入83 ,451,617.57元，完成年度计划的59.61％；比上年度同期增长66.83％； 实现利润 总额3,247,486.12元，完成年度计划的44.16％，比上年度同期增长117.76％； 实 现净利润11,251,363.20元，比上年度同期增长117.59％，实现年度计划的44.12％。 ２、经过几个月的紧张施工建设法莱迈克斯（FLAMEX）工业燃气生产装置已于 6月份正式投产，外方已授给公司甘、宁、青三省独家总经销权， 目前正在积极进 行开拓市场。 在主要产品产销完成情况良好的同时，公司还积极组织力量不断开发新产品， 产品推广工作也都取得了一定进展。化妆级白油和工业用白油质量已达到国家标准 ，已向客户批量供应；利用浅度磺化工艺生产精制透平油料，调合高级抗磨液压油 的工业试验已获成功，产品通过了北京石科院的台架评定，质量良好；属国内首创 的试制稀释型T－701添加剂，目前正在进行全面质量评审；用来生产感温蜡、保鲜 蜡等附加值较高的高熔点石蜡也正在紧张的试生产中。 （二）下半年计划 １、下半年公司除要继续大力开发生产新产品和拓展销售市场外，还要继续加 强生产经营管理、质量管理、成本管理、开展双增双节等工作，以实现各项年度计 划的完成。 ２、公司全体同仁，要以“高、严、细、实”的敬业精神，按照国家《质量管 理和质量保证》系列，即GB／T19001-ISO9001进行质量保证认证，使公司的生产经 营、质量管理等全面工作实现规范化、程序化、标准化，从而提高公司全员的工作 效率和工作质量，使企业的整体素质达到一个新的水平。 三、重大事件说明 １、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合颁布的《严 禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，本公司进行了认真的自查。迄今为止， 公司没有利用银行贷款或发行股票募集资金买卖股票，也没有其他违规行为。 ２、 公司1996 年向社会公开发行Ａ股股票所募集资金扣除发行费用后为 59388300元，使用情况基本符合《招股说明书》所披露的内容。截止1997年6 月30 日投入重交沥青装置17030000元；投入法莱迈克斯工业燃气装置2306438.93元，下 半年仍按计划继续投入。篦麻油精炼及深加工项目因原料及产品市场情况已发生变 化，投资计划尚未进行，目前仍在进一步加紧调研和进行可行性论证。除以上两项 投资外，其余所筹款项暂作公司流动资金使用。 ３、本期内主营业务收入虽完成年度计划的59.61％， 但实现利润总额只完成 年度计划的44.16％。这一方面是因为原料油涨价， 另一方面是具有高附加值的法 莱迈克斯工业燃气装置在6月份才建成开始生产， 故而未能使本期内的利润总额实 现过半。 ４、本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权的变化 一、1997年5月,公司实施1996年度利润分配方案,按10:1的比例送红股, 按10 :7的比例转增股后，股本由年初的5007.61万元增至9013.698万元。 二、截止1997年6月30日，公司股权结构如下： 单位：股 每股面值：人民币１元 期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数 （一）尚未流动股份 １、发起人股份 31406800 +25125440 56532240 其中： 国有法人股 30406800 +24325440 54732240 法人股 1000000 +800000 1800000 ２、募集法人股 3000000 +2400000 5400000 ３、内部职工股 3140580 +2512464 5653044 尚未流通股合计： 37547380 +30037904 67585284 （二）已流通股份 Ａ股 12528720 +10022976 22551696 已流通股份合计： 12528720 +10022976 22551696 （三）股份总数： 50076100 +40060880 90136980 三、前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 占总股本比例（％） 中石化兰州炼油化工总厂 54732240 60.72 兰州炼油化工经销公司 3060000 3.39 中石化国际事业兰炼公司 1800000 2.00 兰州银炼城市信用部 1800000 2.00 兰州工行科技信用社 540000 0.60 申银证券 485688 0.54 国服贸易 481974 0.54 申银证券 234900 0.26 李航章 201172 0.22 戴孝弟 151287 0.17 五、股东大会 1997年4月27日公司在兰州市西固区玉门街10 号兰炼会议厅召开了第四次股东 大会，出席会议的股东和股东代表288人,代表股份34550560股,占公司1996 年末总 股本50076100股的68.99％，大会审议通过了如下报告和事项： １、1996年度《公司董事会工作报告》 ２、1996年度《公司监事会工作报告》 ３、《公司1996年度财务决算报告和1997年度预算报告》 ４、1996年度《公司利润分配方案》 ５、修改公司章程： 主要是对公司送红股和转增股本后拟变更注册资本条款对公司章程进行修改。 ６、选举产生第二届董事会。 ７、选举产生第二届监事会。 六、备查文件 １、载有董事长、总经理亲笔签字的中期报告原本； ２、1997年度中期审计报告原本； ３、其它备查文件。 甘肃三星石化（集团）股份有限公司 一九九七年八月十五日