甘肃三星石化(集团)股份有限公司一九九八年中期报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 公司名称:甘肃三星石化(集团)股份有限公司(简称三星公司) GANSU TRISTAR PETROCHEMICAL (GROUP)CO.,LTD.(GTPC) 公司注册资金为:9013.698万元 公司法定代表人:董事长陈守杰先生 公司信息披露负责人:董事会秘书梁鸿文先生 联系地址:三星公司证券部 电话:(0931)7557333 7933055 传真:(0931)7551922 公司注册地址:兰州市高新技术产业开发区科技街66号 公司办公地址:兰州市西固区玉门街10号 邮编:730060 公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:三星石化 股票代码:600764 二、主要财务指标 (单位:元) 1997年1～6月 1998年1～6月 净利润 11,251,363.20 16,401,353.28 股东权益 155,994,580.40 188,362,037.80 每股收益 0.125 0.182 净资产收益率(％) 7.213 8.707 每股净资产 1.731 2.090 调整后的每股净资产 1.684 2.068 计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数 调整后每股净资产=[报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流动、固定)资产损失—开办费—长期待摊费用]/报告期末普通股股份 三、股本变动和主要股东持股情况 (一)、股本变动情况:数量单位:股 本期变动增减(+,-) 期初数 转让 小计 期末数 1、尚未流通股份 (1)、发起人股份 56532240 -9540000 -9540000 46992240 其中: 国家拥有股份 54732240 (-9540000) (-9540000) 45192240 境内法人持有股份 1800000 1800000 (2)、募集法人股 5400000 +9540000 +9540000 14940000 (3)、内部职工股 5653044 5653044 尚未流通股份合计 67585284 67585284 2、已流通股份 境内上市人民币普通股 22551696 22551696 已流通股份合计 22551696 22551696 3、股份总数 90136980 0 0 90136980 (二)、主要股东持股情况: 1、前十名股东持股情况: 股东名称 期未持股数 占总股本比例 中石化兰州炼油化工总厂(国有) 45,192,240 50.14％ 兰州天益特种润滑油脂厂 12,600,000 13.98％ 中国石化国际事业兰炼公司(国有) 1,800,000 2.00％ 兰州城市合作银行银炼支行 1,800,000 2.00％ 兰州城市合作银行科技支行 540,000 0.60％ 沈怡 367,201 0.41％ 王德乐 360,000 0.40％ 曹美娣 349,730 0.39％ 港南船务 342,570 0.38％ 钟玉友 308,078 0.34％ 注1、中石化兰州炼油化工总厂(国有) 法定代表人:陈守杰先生 经营范围:主营汽油、煤油、柴油、润滑油、催化剂、添加剂及石化产品。兼营机械仪表工程建筑安装及技术转让。中石化兰州炼油化工总厂所持有“三星石化”法人股享有完整的权利,无质押和法律争议问题。 注2、兰州天益特种润滑油脂厂 注3:根据兰州城市合作银行兰合银发[1997]001号文,“关于对原55家城市信用社变更名称的报告”将原“兰州银炼城市信用部”曾用名(银炼城市信用社)和原“兰州工行科技信用社”曾用名(科技城市信用社),已于一九九七年六月二十三日分别更名为“兰州城市合作银行银炼支行”和“兰州城市合作银行科技支行”,特此说明。 法定代表人:蒋宜芳先生 兰州天益特种润滑油脂厂是经兰州市西固区民政局于1992年1月批准组建成立的集体所有制企业。经营范围:主营特种润滑油脂的生产加工及销售;兼营机械、仪表、阀门配件的研制与修理。该厂所持有“三星石化”法人股享有完整的权利,无质押和法律争议问题。 2、报告期内股东股份增减变动情况: 经国家国有资产管理局国资企发[1997]345号文批准,并根据中国石油化工总公司资产经营管理部中石化化[1998]资经字3号“关于转发国家国有资产管理局对兰州炼油化工总厂转让部分国有法人股权批复的通知”,同意中国石化兰州炼油化工总厂将所持有的甘肃三星石化(集团)股份有限公司的部分国有法人股954万股和兰州炼油化工经销公司将其所持有的甘肃三星石化(集团)股份有限公司的全部国有法人股306万股一并转让给兰州天益特种润滑油脂厂。其转让手续已于一九九八年二月十一日完成。转让完成后本公司总股本仍为9013.698万股,其中:中石化兰州炼油化工总厂持有4519.224万股,占总股本的50.14％,股权性质仍为国有法人股;兰州天益特种润滑油脂厂持有1260万股,占总股本的13.98％。从此,兰州炼油化工经销公司不再持有本公司的股票。 3、截止1998年6月30日持有本公司股票的股东为10456户,其中内部职工股东为2304户。 四、经营情况的回顾与展望 1、报告期内主要经营情况 本公司的主营业务为石化产品的开发、推广、生产、经销。主要产品有:重交通道路沥青、普通道路沥青、建筑沥青、半精炼及全精炼石蜡、SD级汽油机油、铁路内燃机车三代油、T—612A粘度添加剂、工业及化妆用白油等,合计有五大类、十个品种、二十余种牌号。据有关资料统计,目前本公司是我国西北地区规模最大的沥青、石蜡、白油、粘度添加剂生产企业。 截止六月底,公司累计实现主营业务收入1.298亿元,比去年同期增长55.5％;累计实现利润总额1936万元,税后净利润1645.6万元,比去年同期增长52.1％。 主要产品的生产、经销计划完成较好。沥青生产总量98788吨,销售95673吨,完成上半年计划的100.02％和96.86％;石蜡生产总量8529吨,销售8878吨(含去年库存),完成上半年计划的106.61％和110.96％;特种润滑油生产2259.2吨,销售2058.5吨,完成上半年计划的90.37％和82.34％;T—612A添加剂产销867.7吨,完成上半年计划的133.5％。 在报告期内,本公司未发生占主营业务收入10％以上的涉及其它行业的经营活动。 2、公司投资情况 (1)募股资金使用情况 本公司于1996年10月23日发行了1043.5万股社会公众股,实际募集资金5938.83万元。截至本报告期末募集资金使用方向没有变更,实际投入项目与发行股票时《招股说明书》所陈述的募集资金运用计划项目相一致。 由于本公司股票发行所募集的资金至1996年11月上旬才到位,因此原计划1996年度的投资额只好向后顺延使用,投资计划完成期限也应由1998年推至1999年。截至1998年6月底,募集资金实际发生投资额4440.6万元,占募集资金总额的74.77％,尚未使用的募集资金作为银行存款,计划在1998年下半年和1999年根据实际生产进度和工程安排继续投入。具体使用情况如下: A、重交通道路沥青生产装置建设项目。 原计划1998年建成生产能力15万吨/年装置,实际已於1997年提前建成并投入使用。截至1997年底,该项目实际投入募集资金1041万元,当年生产经销重交沥青11.3万吨,实现销售利润约3500万元,占本公司1997年度销售利润总额的90％以上。 随着国家对交通建设投入的增加,重交沥青、普通道路沥青、建筑沥青等需求增大,产品前景广阔。为了进一步发展重交沥青的生产、经营,解决本公司与控股单位兰州炼油化工总厂(兰炼总厂)在沥青市场方面的同行业竟争问题,经公司董事会研究决定,于4月18日公司一九九七年度股东大会通过,由本公司与兰炼总厂合作组建了《兰州思达特种石化产品有限责任公司》,总投资额为6063万元,其中本公司出资4244万元,占投资总额的70％;兰炼总厂以其沥青、石蜡两套装置的固定资产评估值1819万元作为投资,占投资总额的30％。本公司出资的4244万元中包括已建成的投入募集资金1041万元的重交沥青生产装置,其余3203万元用公司上市时所募集的资金投入。 合资组建的“思达公司”,予计年产各种牌号沥青(包括重交沥青)24万吨,各种牌号的石蜡3万吨。 B、法莱迈克斯工业燃气生产装置建设项目 截至1997年底,该项目实际投入125.1万元,建成了工业试生产装置,成功地组织了五次工业试生产。目前正积极组织开拓市场和产品推广工作,已和76个用户单位建立了联系,其中7个单位已正式使用,23个单位正在试用。 C、蓖麻油精炼及深加工项目 截至1997年底,该项目实际投入71.5万元,主要用于蓖麻种植试验的支出,同时对国内外原料及产品市场进行了广泛的调研。 1996～1997年,本公司先后在甘肃省河西、陇东及中部白银地区进行了上百亩地的种植试验。结果表明,在西北地区种植蓖麻成本高、产量低、收购困难,自然灾害(冰“、风沙等)难以防范。原定得到当地政府支持筹建蓖麻种植基地的方案必须进行修改,本项目的原料来源问题必须另找出路解决。 为了保护股东权益,避免投资失误,按照“效益最佳化”和“少投入、多产出、快产出”的原则进行投资,拟对该项目原定方案进行调整,原料来源采用外购(包括进口)方式解决,生产装置采用租赁或资产重组方式,利用社会上已有的闲置加工能力进行加工。目前,本公司正与有关单位和部门积极进行洽谈、协商,予计在1998年内将有实质性进展。 (2)其它投资情况 本公司在报告期内未从事其它投资活动。 3、生产经营环境及政策、法规的影响 由于东南亚经济危机所造成的进口产品的冲击,使得国内沥青市场竞争加剧,产品价格下滑,经销困难加大,单位产品利润减少。 由于政府机构改革,公路建设投资拔款到位滞后,预计公路建设开工延期,从而造成需求不旺,货款回收不能及时等。 今年,国家将加大对交通建设的投资。随着公路建设的发展,本公司主导产品沥青的需求也会增加,这将有利于公司的生产经营。 本公司控股股东—兰州炼油化工总厂(兰炼)原隶属于中国石化总公司。按国务院机构改革方案,现已划归中国石油天燃气总公司,与西北地区的主要油田同属一个部门。兰炼总厂所需的原油供应将更有保证,数量也会大幅度增加。本公司生产经营所需的部份原料来源也相应更有保证。随着国家对原油、成品油价格的不断理顺,兰炼总厂进厂原油的价格也将适当下调,这对本公司也会带来相应的好处。 4、下半年计划 (1)针对上半年沥青市场相对疲软,竟争加剧的状况,公司决定加大经销力量,调整经销策略,进一步提高产品质量、以产品质量为基础,市场需求为导向,技术革新求发展,一流服务作保证搞好销售服务和信息反馈,积极主动地投入市场竞争。 要适应宏观经济发展的需要,适时地扩大公司主导产品沥青的产销量,下半年预计要比上半年增加约30％左右。 要千方百计扩大市场占有率,“巩固东部(陕西、山西)开发西部(青海、西藏、四川);要搞好老产品,开发新产品;要抓住大用户,开发中小用户”,下半年要开发推广1～2个沥青新品种。 (2)针对上半年有的产品产销量规模不够大,以及应收货款较多的问题,公司决定成立三个专业推广组,在公司直接领导下,大力推广白油、铁路内燃机车油和工业燃气等新产品,开发培植新的利润增长点,并大力抓好清欠货款工作。 要抓紧调研并在条件成熟时运作蓖麻油精炼及深加工项目,使这一有较大经济活力的项目早日见到实效。 要进一步开展群众性的双增双节运动,搞好挖潜增效工作。1998年度可控费用支出争取比去年降低约10％以上。主要生产装置的产品生产单位能耗争取比去年下降约20％以上。 五、重要事项 1、经公司第二届董事会8月19日四次会议决议,分配方案如下: 公司1997年度共实现净利润2721.75万元,提取10％法定公积金272.18万元,提取5％的公益金136.09万元,当年可供股东分配的利润为2313.48万元,加1996年度结转的1577.99万元,实际可供股东分配的利润为3891.47万元。另外,公司截止1997年末资本公积金为3071.65万元。以1997年度末公司的总股本9013.698万股为基数,向全体股东按每10股送红股2.5股和用资本公积金转增0.5的分配预案,尚余可分配利润1638.0455万元和资本公积金2620.9651万元,一并转入1998年度。此预案需经公司股东大会审议通过后实施。 2、公司在本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 3、根据1997年度公司股东大会决议,本公司与中石化兰州炼油化工总厂合资组建“兰州思达特种石化产品有限责任公司”。该公司投资总额为6063.05万元,其中本公司投资4244.22万元,占投资总额的70.00％,兰州炼油化工总厂投资1818.83万元,占投资总额的30.00％,该公司为本公司的控股公司,主营沥青、石蜡等特种石化产品,预计年产各种牌号的沥青产品24万吨和石蜡产品3万吨。 4、本公司的主要关联交易方是中石化兰州炼油化工总厂。该厂既是本公司的控股股东,又是公司主要生产原料的供应单位;同时,本公司也有部份产品供应该厂。在关联交易中,本公司严格按《中华人民共和国经济合同法》运作,互供均按市场价格及协议价格结算,98年上半年由该厂进项总额为10199.47万元,占本公司采购总额的98.26％,本公司销往该厂的销售总额为589.43万元,占本公司销售总额的4.54％。中石化兰州炼油化工总厂作为公司的主要股东,能认真恪守《公司法》中所规定的股东义务;享有应有的股东权益,与本公司之间纯属企业法人关系。 5、1998年4月18日在兰州市西固区玉门街兰炼职工之家会议厅召开了公司1997年年度股东大会。大会以投票方式除逐项审议通过了公司二届董事会三次会议提交大会审议的议案外,还审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、总经理业务报告、1997年度财务决算和1998年财务预算报告、修改公司章程的议案、改选公司董事和监事等十二项议案,本次会议公告已于1998年4月21日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 六、财务报告(已经审计) (一)审计意见 公司财务报告经甘肃会计师事务所注册会计师刘志文、王柯审计,并出具甘会审字(1998)第014号无保留意见审计报告。 (二)会计报表(见附表) (三)公司采用的主要会计政策 1、会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》。本财务报表按《股份有限公司会计制度》编制,对原执行的《股份制试点企业会计制度》进行了调整。 2、合并会计报表及其编制方法:根据财政部会计司财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围的复函》的规定,贵公司子公司(不包括兰州思达特种石化产品有限公司)资产总额、销售收入和当期净利润按照规定的资产标准,销售收入和利润标准计算公式计算的比率均在10％以下,兰州思达特种石化产品有限公司于本年度4月份开始筹建,现在尚处于试运营期间,故本次审计对所有子公司均未予合并。 其他会计政策与上年度相比没有发生变化。 3、存货:原材料领用时,按计划成本计价,月末分摊材料差异,按实际成本结转材料成本。在产品、产成品按实际成本核算,采用加减平均法计价;低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。 公司存货暂未提取存货跌价准备。 4、长期投资核算方法:占被投资单位50％以上股权或对其拥有实际控股权者按权益法核算;占被投资单位20％以上至50％股权者按权益法核算;占被投资单位20％以下股权者按成本法核算。 本公司暂不提取长期投资减值准备。 (四)会计报表注释(单位:人民币元) 1、应收帐款 一九九八年六月三十日余额为67,275,071.24元,帐龄分析如下: 帐龄 1998年6月30日 比例 1997年12月31日 比例 1年之内 58,041,180.52 86.27％ 56,391,420.08 92.17％ 1-2年 8,285,879.66 12.32％ 4,109,789.87 6.72％ 2-3年 537,550.52 0.79％ 240,345.54 0.39％ 3年以上 410,460.54 0.62％ 438,404.04 0.72％ 合计 67,275,071.24 100％ 61,179,959.53 100％ 本项目无持有本公司5％以上股份的股东单位的欠款。 2、预付帐款 一九九八年六月三十日余额为250,546.57元,帐龄分析如下: 帐龄 1998年6月30日 比例 1997年12月31日 比例 1年以内 180,546.57 72.06％ 379,865.26 100％ 1—2年 70,000.00 27.94％ 合计 250,546.57 100％ 379,865.26 100％ 本项目无预付持有本公司5％以上股份的股东单位款项。 3、其他应收款 一九九八年六月三十日余额为6,384,779.46元,比年初增加3,900,157.59元,增加了157％,主要是非购销业务待结算款项增加所致,帐龄分析如下: 帐龄 1998年6月30日 比例 1997年12月31日 比例 1年以内 3,983,078.58 62.38％ 1,296,459.99 52.18％ 1--2年 1,225,029.62 19.19％ 44,749.40 1.80％ 2--3年 1,176,671.26 18.43％ 1,143,412.48 46.02％ 3年以上 合计 6,384,779.46 100％ 2,484,621.87 100％ 本项目无持有本公司5％以上股份的股东单位的欠款。 4、存货 一九九八年六月三十日余额为42,752,632.14元,比年初增加26,979,160.60元,增加了171.04％,主要系募集资金项目竣工,生产能力增强导致库存产成品增加所致,明细如下: 项目 1998年6月30日 1997年12月31日 原财料 8,640,511.31 4,736,745.55 在产品 2,621,020.90 2,994,282.64 产成品 30,759,842.57 7,259,793.26 低值易耗品 219,047.31 224,037.30 包装物 512,210.05 558,612.79 合计 42,752,632.14 15,773,471.54 5、长期投资 一九九八年六月三十日余额为43,849,230.42元,系对下列单位的股权投资: 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 本期权益 累计权益 注册资本比例 增加额 增加额 兰州思达特种石 化产品有限公司 10年 42,439,472.25 70％ -2,824.22 -2,824.22 成都星光石化科 技公司 725,976.17 54％ 4,071.24 兰州时代信息公司 125,156.59 100％ -3,456.22 兰州西固奥都商行 218,418.76 100％ -29,925.16 兰州辰光电子公司 385,998.44 50％ -13,657.43 合计 43,895,022.21 -45,791.79 6、在建工程 1998年6月30日余额为148,142.69元,全部为待安装机器设备。 7、无形资产 1998年6月30日余额为1,800,285.61元,明细如下: 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 土地使用权 1,822,138.69 21,853.08 1,800,285.61 8、开办费 1998年6月30日余额为74,055.14元,明细如下: 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 开办费 96,063.02 22,007.88 74,055.14 9、长期待摊费用 1998年6月30日余额为1,431,125.31元,明细如下: 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 广告宣传费 986,400.00 123,300.00 863,100.00 土地补偿费 469,840.99 65,559.18 404,281.81 其他 187,135.40 23,391.90 163,743.50 合计 1,643,376.39 212,251.08 1,431,125.31 10、应付帐款 1998年6月30日余额为3,138,063.24元,比年初增加2,985,913.54元,增加了1962％,主要是由于采购欠付货款增加所致。 本项目中应付持本公司5％以上股份的股东单位(兰州炼油化工总厂)的原料采购款2,074,033.54元。 11、预收帐款 1998年6月30日余额为15,935,554.18元,比年初增加15,935,554.18元,主要是由于本期销售情况好转预收客户款项增加所致。 本项目无预收持本公司5％以上股份的股东单位款项。 12、其他应交款 1998年6月30日余额为565,362.93元,明细如下: 教育费附加 -8,795.59 “两金” 574,158.52 备注:两金指按财政部(92)财综字第190号文免征的能源交通基金和预算调节基金。 13、其他应付款 1998年6月30日余额为7,175,201.72元,其中应付持本公司5％以上股份的股东单位(兰州炼油化工总厂)的非购销往来款2,778,049.30元。 14、财务费用 项目 1998年1—6月 1997年1—6月 1.利息支出 908,160.00 减:利息收入 320,422.15 322,558.36 利息净支出 587,737.85 -322,558.36 2.金融机构手续费 1,565.90 1,033.70 3.其他 -575,250.00 合计 589,303.75 -896,774.66 15、投资收益 项目 类别 核算方法 投资收益 备注 长期投资 股权投资 权益法 -45,791.79* 16、以前年度损益调整 以前年度损益调整金额为657,387.22元,主要为调回97年进入损益,但尚未批准免交的93年所提“两金”。 17、营业外收入 项目 1998年1—6月 1997年1—6月 赔偿收入 7,473.40 18、营业外支出 项目 1998年1—6月 1997年1—6月 固定资产清理损失 449,392.86 滞纳金 1,451.23 (五)、关联方关系及其交易的披露 1、与本公司存在关联关系的主要单位如下: 企业名称 经济性质 与本公司关系 法人代表 注册地 注册资本 持有本公司股份比例 主营业务 兰州炼油化工总厂 全民 母公司 陈守杰 兰州市 859,550,000 50.14％ 石油、化工产品的生产和销售 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: 存在控制关系的关联方仅本公司国有法人股持股单位中石化兰州炼油化工总厂(以下简称兰炼总厂)一家,其注册资本为:85955万元,本期未发生变化。 3、存在控制关系的关联方所持权益及其变化: 中石化兰炼总厂持有本公司的权益年初为:54,732.24万元(万股),占本公司股本总额的60.70％,本期期末为45,192.24万元(万股),占本公司股本总额的50.14％,变动原因是根据98年4月18日股东大会决议转让给兰州天益特种润滑油脂厂954万股所致。 4、关联方交易额: (1)公司与关联企业之间的业务往来均按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司与集团公司之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。 (2)采购货物 关联公司名称 货物名称 金额 占该项总额的比例(％) 兰炼总厂 石油初级产品 119,678,019.94 99.13％ (3)销售商品 关联公司名称 货物名称 金额 占该项总额的比例(％) 兰炼总厂 石化产品 10,941,400.33 8.43％ 5、关联方应收应付款项余额: 项目 金额 经济内容 应付帐款: 兰炼总厂 2,074,033.54 原材料采购款 其他应付款: 兰炼总厂 2,778,049.30 非购销往来款 (六)、承诺事项及或有事项 截止审计报告日(1998年6月30日),本公司无重大经济担保、财务承诺和其他或有事项。 (七)、期后事项 截止审计报告日,公司无重大期后事项。 备查文件 (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本; (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表; (三)载有经甘肃会计师事务所审计并盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本; (四)公司章程。 甘肃三星石化(集团)股份有限公司 董事会 一九九八年八月十九日 -------------------------------------------------------------- 资产负债表 1998年6月30日 编制单位：甘肃三星石化（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资产 1998.6.30 1997.12.31 流动资产： 货币资金 15090907.63 28538554.70 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 1353000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 67275071.24 61179959.53 减：备抵坏帐 201822.77 183539.88 应收帐款净额 57073248.47 60996419.65 预付帐款 250546.57 379865.26 应收补贴款 其他应收款 6384779.46 2484621.87 待摊费用 存货 42752632.14 15773471.54 减：存货跌价准备 存货净额 待摊费用 待处理流动资产净损失 其他流动资产 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 132905114.27 108172933.02 长期投资： 长期股权投资 43849230.42 1482113.48 长期债权投资 长期投资合计 43849230.42 1482113.48 减：长期投资减值准备 长期投资净额 43849230.42 1482113.48 固定资产： 固定资产原价 68821406.45 81251991.15 减：累计折旧 10219632.36 8786942.35 固定资产净值 58601774.09 72465048.80 工程物资 在建工程 148142.69 148142.69 待处理固定资产损失 固定资产合计 58749916.78 72613191.49 无形及递延资产： 无形资产 1800285.61 1822138.69 开办费 74055.14 96063.02 长期待摊费用 1431125.31 1643376.39 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3305466.06 3561578.10 递延税项： 递延税款借项 资产总计 238809727.53 185829816.09 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 20000000.00 应付票据 应付帐款 3138063.24 152149.70 预收帐款 15935554.18 应付工资 124546.08 应付福利费 270749.78 159043.64 应付股利 8644.80 10844.80 应交税金 3218073.00 8294112.60 其他应交款 565362.93 84000.17 其他应付款 7175201.72 5168980.66 预提费用 其他流动负债 一年内到期的长期负债 流动负债合计 50436195.73 13869131.57 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 11494.00 其他长期负债 递延税项： 递延税款贷项 长期负债合计 11494.00 负债合计 50447689.73 13869131.57 股东权益： 股本 90136980.00 90136980.00 资本公积 30716450.04 30716450.04 盈余公积 12192530.72 12192530.72 其中：公益金 3814872.63 3814872.63 未分配利润 55316077.04 38914723.76 少数股东权益 股东权益合计 188362037.80 171960684.52 负债及股东权益总计 238809727.53 185829816.09 利润及利润分配表 编制单位：甘肃三星石化(集团)股份有限公司 单位：人民币元 项目 1998.1-6 1997.1-6 一、主营业务收入 129833440.96 83451617.57 减：折扣与折让 主营业务收入净额 129833440.96 83451617.57 减：主营业务成本 103804932.46 66047793.89 主营业务税金及附加 568671.54 167663.63 二、主营业务利润 25459836.96 17236160.05 加：其他业务利润 减：存货跌价损失 营业费用 2057502.00 907281.10 管理费用 2372223.00 4490875.78 财务费用 589303.75 -896775.66 三、营业利润 20440808.21 12734778.83 加：投资收益 -45791.79 以前年度损益调整 -657387.22 514158.52 补贴收入 营业外收入 7473.40 减：营业外支出 449392.86 1451.23 四、利润总额 19295709.74 13247486.12 减：所得税 2894356.46 1996122.92 五、净利润 16401353.28 11251363.20 加：年初未分配利润 38914723.76 20787486.54 盈余公积转入 六、可供分配的利润 32038849.74 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 32038849.74 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 5007610.00 八、未分配利润 55316077.04 27031239.74 现金流量表 编制单位：甘肃三星石化(集团)股份有限公司 单位：人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 114694092.10 收到的租金 收到的增值税项税额和退回的增值税款 19497995.75 收到除增值税以外的其他税费返还 收到的与经营活动有关的其他现金 4471073.04 现金流入小计 138663160.89 购买商品、接受劳务支付的现金 108166457.25 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1243060.46 支付的增值税款 19673903.08 支付的所得税款 4300775.98 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 877990.75 支付的其他与经营活动有关的现金 4844310.88 现金流出小计 138106498.40 经营活动产生的现金流量净额 -443337.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到的与投资活动有关的其他现金 现金支出小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 65800.00 权益性投资支付的现金 32028149.55 债权性投资支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 32093949.55 投资活动产生的现金流量净额 -32093949.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资收到的现金 发行债券收到现金 借款收到的现金 20000000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 20000000.00 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润支付的现金 2200.00 偿付利息所支付的现金 融资租赁支付的现金 908100.00 减少注册资本支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 910360.00 筹资活动产生的现金流量净额 19089640.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金流量净增加额 -13447647.07 现金流量表附注： 项目 金额 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以对外投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 10411322.70 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 16401353.28 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 18282.89 计提的固定资产折旧 1432690.01 无形资产摊销 256112.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 449392.86 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减收益) 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -26979160.60 经营性应收项目的减少(减增加) -6095111.71 经营性应收项目的增加(减减少) 2985913.54 增值税增加净额(减减少) -587011.92 其他 1262879.40 经营活动产生现金流量净额 -443337.52 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 15090907.63 减:货币资金的期初余额 28538554.70 现金等价物的期末余额 减：现金等价的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -13447647.07