甘肃三星石化(集团)股份有限公司一九九八年年度报告摘要 　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。甘肃五联会计师事务所为本公司出具的审计报告为无保留有解释段意见的报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有说明,特提醒投资者注意阅读。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 (一) 公司简介 　　1、公司名称: 公司法定中文名称:甘肃三星石化(集团)股份有限公司 　 公司简称:三星公司 　 公司英文名称:GANSU TRISTARPETROCHEMICAL(GROUP)CO.,LTD. 公司英文名称缩写:GTPC 　　2、公司法定代表人:陈守杰先生 　　3、公司董事会秘书:梁鸿文先生 授权代表:韩永杰先生 联系地址:三星公司证券部办公室 　 联系电话:(0931)7557333 7933055 　 传 真:(0931)7551922 　　4、注册地址:兰州市高新技术产业开发区科技街66号 　 公司办公地址:兰州市西固区玉门街10号 　 邮政编码:730060 　　5、公司年度报告备置地点:三星公司证券部办公室 　　6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 　 股票简称:三星石化 　 股票代码:600764 (二)会计数据和业务数据摘要 　　1、公司本年度主要会计数据和业务数据摘要(单位:人民币元) 　　 利润总额 46652542.02 　　 净利润 39727196.70 　　 主营业务利润 52054844.72 　　 其他业务利润 6349019.08 　　 投资收益 -462.16 　　 营业外收支净额 -524948.16 　　 经营活动产生的现金流量净额 19268516.12 　　 现金及现金等价物净增额 27752212.63 　　2、近三年主要会计数据和财务指标 单位:万元 　　指标项目 1998年 1997年 1996年 　　主营业务收入 32854.95 19593.10 11547.01 　　净利润 3972.72 2721.75 2132.91 　　总资产 42899.35 18582.98 16772.64 　　股东权益 37387.61 17196.07 14474.32 　　每股收益(摊薄)( 元) 0.282 0.302 0.426 　　每股收益(加权)(元 ) 0.334 0.339 　　每股净资产(元) 2.653 1.908 2.890 　　调整后每股净资产(元) 2.641 1.884 2.852 　　净资产收益率(摊薄)(%) 10.63 15.83 14.74 　　净资产收益率(加权)(%) 17.23 17.18 　　注:主要财务指标计算公式如下: 　　每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 　　每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 　　净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100% 　　调整后的每股净资产=｛年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用｝/年度末普通股股份总数 　　加权平均每股收益=当期净利润/｛期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12｝ 　　加权平均净资产收益率=当期净利润/{(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12} 　　3、 报告期内股东权益变动情况表 单位元 　　项目 股本 资本公积金 盈余公积金 其中:法定公益金 未分配利润 合计 　　期初数 90136980 30716450.04 8377658.09 3814872.63 36575945.84 169621906.60 　　本期增加 50771988 140796127.25 3972719.67 1986359.84 39727196.70 237254391.46 　　本期减少 4506849.00 28493324.51 33000173.51 　　期末数 140908968 167005728.29 12350377.76 5801232.47 47809818.03 373876124.55 　　变动原因: 　　(1)股本本期增加5077.1988万股。系根据1998年4月18日公司股东大会通过的配股决议实施方案,按1997年末总股本9013.698万股为基数,向全体股东按照每10股配3股,共配股2373.0894万股。根据1998年9月21日公司临时股东大会通过的1997年度分配决议实施方案,按1997年末总股本9013.698万股为基数,向全体股东按照每10股送2.5股红股,计送2253.4245万股,每10股用资本公积转增0.5股,计转增450.6849万股所致。 　　(2)资本公积本期增加140,796,127.25元,系根据公司实施配股方案,收到的股票溢价收入所致。本期减少4,506,849元,系根据公司实施资本公积转增股本所致。 　　(3)盈余公积本期增加3,972,719.67元,系根据1998年度公司实现净利润,按10%提取法定盈余公积所致。 　　(4)法定公益金本期增加1,986,359.84元,系根据1998年公司实现净利润,按5%提取法定公益金所致。 　　(5)未分配利润本期增加39,727,196.70元,系根据1998年公司实现净利润所致。本期减少28,493,324.51元,系根据1998年实施1997年度利润分配方案10送2.5红股和扣除提取的法定盈余公积和法定公益金所致。 (三)股本变动及股东情况 　　1、股本变动情况表 　　　　　 数量单位:股 项目 期初数 98年1月17日 本次变动增减(+.-) 　期末数 　　 法人股转让后 配股 公积金 送股 小计 　　转增股 　　一、尚未流通股份 　　1、发起人股份 56532240 46992240 13557672 2396543 11982718 27936933 74929173 　　其中: 　　国有法人股份 54732240 45192240 13557672 2325300 11626501 27509473 72701713 　　境内法人持有股份 1800000 1800000 71243 356217 427460 2227460 　　外资法人持有股份 　　其他 　　2、募集法人股份 5400000 14940000 1711800 659073 3295360 5666233 20606233 　　3、内部职工股份 5653044 5653044 1695913 290869 1454345 3441127 9094171 　　4、优先股或其他 　　尚未流通股份合计 67585284 67585284 16965385 3346485 16732423 37044293 104629577 　　二、已流通股份 　　1、境内上市的人 　　 民币普通股份 22551696 22551696 6765509 1160364 5801822 13727695 36279391 　　2、境内上市的外 　　 资股份 　　3、境外上市的外 　　 资股份 　　4、其他 　　已流通股份合计 22551696 22551696 6765509 1160364 5801822 13727695 36279391 　　三、股份总数 90136980 90136980 23730894 4506849 22534245 50771988 140908968 　　2、股东情况介绍: 　　(1)报告期末股东总数为12005户,其中内部职工股东为2304户。 　　(2)主要股东持股情况: 　　名次 股东名称 期初持股数 期末持股数 占总股本比例(％) 　　1 中国石油兰州炼油化工总厂(国有法人) 54732240 72701713 51.6 　　2 兰州天益特种润滑油脂厂 17710535 12.75 　　3 兰州炼油化工经销公司(国有法人) 3060000 　　4 中国石化国际事业兰炼公司(国有法人) 1800000 2227460 1.58 　　5 兰州市商业银行银炼支行 1800000 2227460 1.58 　　6 兰州市商业银行科技支行 540000 668238 0.47 　　7 天津证券 624940 0.44 　　8 苗素英 593112 0.42 　　9 赵瑞芹 572382 0.41 　　10 张宗琨 522000 0.37 　　11 郭 镇 510292 0.36 　　说明: 　　①持股5%(含5%)以上的法人股股东所持股份未发生质押,冻结等情况。 　　②三星公司发起人股东中国石化兰州炼油化工总厂(现更名为中国石油兰州炼油化工总厂)将其持有“三星石化”法人股5473.224万股中的954万股于1998年1月17日转让给了具有法人资格的兰州天益特种润滑油脂厂。与此同时,三星公司的另一法人股股东兰州炼油化工经销公司也将其持有的306万股“三星石化”法人股全部转让给了兰州天益特种润滑油脂厂,从而使其当时共持有“三星石化”法人股为1260万股。有关以上股权转让的公告刊登在1998年1月17日出版的《上海证券报》第20版。 　　另外,三星公司的法人股股东兰州城市合作银行科技支行(现更名为兰州市商业银行科技支行)于1998年12月28日,将其持有的“三星石化”法人股868709股中的200471股转让给了兰州天益特种润滑油脂厂,每股转让价格为5.657元。从而使兰州天益特种润滑油脂厂的股本由1260万股增加为1771.0535万股。 　　③中国石油兰州炼油化工总厂分别是兰州天益特种润滑油脂厂和中国石化国际事业兰炼公司的股东。 　　④根据中国石油天然气集团公司政字[1998]2号文精神,中国石化兰州炼油化工总厂更名为中国石油兰州炼油化工总厂(简称兰炼)。 　　另根据中国人民银行总行,国家工商行政管理局银发[1998]94号《关于城市合作银行 变更名称有关问题的通知》和甘肃省分行《关于对兰州城市合作银行变更名称的批复》的精神,于1998年9月1日起“兰州城市合作银行”更名为“兰州市商业银行”。故原三星公司法人股东“兰州城市合作银行银炼支行”和“兰州城市合作银行科技支行”分别更名为:“兰州市商业银行银炼支行”和“兰州市商业银行科技支行”。 　　(3)持股10%以上法人股股东情况 　　①中国石油兰州炼油化工总厂持有“三星石化”国有法人股72701713股,占公司总股本的51.6%。 　　法定代表人:陈守杰先生 　　经营范围:主营汽油、煤油、柴油、润滑油、催化剂、添加剂及石化产品;兼营机械仪表工程建筑安装及技术转让。 　　②兰州天益特种润滑油脂厂持有“三星石化”法人股17710535股,占公司总股本的12.75%。 　　法定代表人:蒋宜芳先生 　　经营范围:主营特种润滑油脂的生产加工及销售;兼营机械、仪表、阀门配件的研制与修理。 　　(4)报告期内控股股东中国石油兰州炼油化工总厂由期初持有的“三星石化”法人股占公司总股本的60.72%,由于股权转让和三星公司在报告期内的配股、公积金转增股本和送红股方案的实施,变为期末的51.6%。相关信息刊登在1998年1月17日的《上海证券报》第20版,10月15日《中国证券报》第四版,10月28日《中国证券报》第三版。 　　(5)现任董事、监事及高级管理人员所持股及变动情况在股东大会简介中与年度报酬情况一并披露。 (四)股东大会简介 　　1、本年度召开股东大会情况 　　本报告期内共召开过两次股东大会,具体内容及决议摘要如下: 　　——于1998年4月18日在兰州市西固区玉门街10号兰炼职工之家会议厅召开了1997年度股东大会,通过如下决议: 　　(1)通过董事会工作报告; 　　(2)通过监事会工作报告; 　　(3)通过总经理业务报告; 　　(4)通过1997年度财务决算及1998年度财务预算报告; 　　(5)通过1997年度利润分配方案; 　　(6)通过1997年年度报告; 　　(7)通过公司与中国石化兰州炼油化工总厂合作组建兰州思达特种石化产品有限责任公司的议案; 　　(8)通过1998年度配股方案; 　　(9)通过授权董事会享有5000(含5000)万元以内的投资决策权议案; 　　(10)审议通过修改公司章程的议案; 　　(11)通过聘请甘肃省会计师事务所继续作本公司财务审计和会计鉴证; 　　(12)通过公司部分董事、监事变更议案。 　　——1998年9月21日在兰州市西固区玉门街10号兰炼职工之家会议厅召开了1998年度第一次临时股东大会,通过如下决议: 　　以公司1997年度末的总股本9013.698万股为基数,向全体股东按每10股送红股2.5股和以公积金转增0.5股,即计送红股2253.4245万股,转增股本450.6849万股。尚余可分配利润(扣除属调整的应缴纳“两金”和社会公众股股东及内部职工股股东个人所得税)1404.1701万元和资本公积金2620.9651万元,一并转入1998年度。 　　注:本次分配方案已于1998年11月3日顺利实施园满完成。实施公告刊登在1998年10月28日的《中国证券报》上。 　　2、现任董事、监事及高级管理人员情况 姓 名 职务 年龄 期初持股数 期末持股数 年度报酬 陈守杰先生 董事长 53岁 4320 6950 未在公司领取报酬 周国勋先生 副董事长 53岁 3240 5212 未在公司领取报酬 方纪才先生 副董事长 58岁 11160 17953 未在公司领取报酬 许国华女士 董事 51岁 3240 5212 未在公司领取报酬 周天骥先生 董事 60岁 2160 3475 未在公司领取报酬 赵崇智先生 董事 58岁 0 0 未在公司领取报酬 胡汉章先生 董事 55岁 1080 1737 未在公司领取报酬 聂端阳先生 董事 53岁 2160 3475 未在公司领取报酬 姜 枢先生 董事 48岁 1296 2085 未在公司领取报酬 李申平先生 董事 47岁 1080 1737 未在公司领取报酬 韩大可先生 执行董事兼总经理 58岁 7560 12162 24473元 韩永杰先生 执行董事兼副总经理 47岁 9000 14478 22499元 梁鸿文先生 执行董事兼董秘 59岁 9000 14478 22811元 戴年喜先生 监事会主席 55岁 4320 6950 未在公司领取报酬 蒋宜芳先生 监事会副主席 57岁 10440 16795 未在公司领取报酬 陈月民先生 监事 52岁 6048 9730 未在公司领取报酬 高忠民先生 监事 50岁 18000 28957 未在公司领取报酬 姚蔚香女士 监事 52岁 4320 6950 未在公司领取报酬 郭永成先生 监事 50岁 10800 17374 未在公司领取报酬 王广珠先生 监事 59岁 3240 5212 21077元 白庭国先生 监事 41岁 2160 3475 19590元 陈建平先生 监事 52岁 4680 7529 20631元 郭晓华女士 副总经理 46岁 9000 14478 22353元 沈 渊先生 总会计师 45岁 5832 9382 21999元 　　在报告期内,董事刘百炼先生和监事杨前战先生因工作调动,于1998年4月18日向股东大会分别提出辞去公司董事和监事职务,大会同意他们辞去职务。同意补举姜枢先生和陈月民先生分别为公司董事和监事。 　　董事姜枢先生和监事陈月民先生期初分别所持三星公司的股票1296股和6048股,是指他们在1998年4月18日分别担任董事和监事时的股票数。 　　以上各位董事、监事和高级管理人员所持股票期末数比期初数的增加数,都是因三星公司在1998年度实施10:3配股和三星公司实施1997年度按每10股送红股2.5股和以公积金转增0.5股所致。 　　以上各位董事、监事及高级管理人员的任期均从1997年4月27日至2000年4月26日,任期3年。 (五)董事会报告 　　1、董事会工作报告 　　(1) 报告期内董事会会议的重要决议内容 　　本报告期内共召开了三次董事会会议,具体内容及决议摘要如下: 　　——公司于1998年2月9日在兰炼综合楼312会议室召开了一次临时董事会工作会议。本次会议主要是通报了发起人国有法人股股东中国石化兰州炼油化工总厂将其持有本公司5473.224万股中的954万股,另一国有法人股股东兰州炼油化工经销公司所持有的306万股合计1260万股,经协商一并转让给具有法人资格的兰州天益特种润滑油脂厂,其转让价格为2元(不低于三星公司1997年度末的每股净资产1.908元)。本次部分法人股股权变动后,三星公司的总股本仍为9013.698万股未发生变更。 　　——公司第二届董事会三次会议于1998年3月13日在兰炼综合楼会议室召开,会议审议并通过如下决议: 　　①公司1997年年度报告及年度报告摘要; 　　②公司1998年度配股预案; 　　③公司与中国石化兰州炼油化工总厂组建兰州思达特种石化产品有限责任公司议案; 　　④公司1997年度分配(1997年中期前利润不分配和公积金不转增股本)预案; 　　⑤根据新颁布的《上市公司章程指引》修改章程的议案; 　　⑥公司于1998年4月18日在兰州市西固区玉门街10号兰炼职工之家会议厅召开1997年度股东大会,大会审议的12项议程和有关事项的公告于1998年3月16日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 　　——公司第二届董事会第四次会议于1998年8月18日在兰州市西固区南山公园会议室召开,会议审议并通过如下决议: 　　①公司1998年上半年的工作总结及下半年工作安排报告; 　　②公司1998年上半年的财务决算报告; 　　③公司1997年度利润分配预案; 　　④听取了公司1998年度配股工作进展情况的汇报; 　　⑤关于公司召开第一次临时股东大会议案; 　　⑥公司1998年度中期报告。 　　(2)报告期内没有聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。 　　(3)甘肃五联会计师事务所出具了无保留有解释段意见的审计报告。关于公司的控股子公司兰州思达特种石化产品有限责任公司的经营问题,在组建后经兰州高新技术产业开发区、兰州经济技术开发区管理委员会兰高新管经[1998]085号文批准,1998年度同意由三星公司经营。 　　2、本年度利润分配预案 　　公司1998年度实现净利润3,972.72万元,分别提取10%法定公积金397.27万元和5%的公益金198.64万元,当年可供股东分配的利润为3,376.81万元,加上年度结转的1,404.17万元1998年度实际可供股东分配的利润为4,780.98万元,另外,公司截止1998年度末计有资本公积金16,700.57万元。 经公司第二届董事会第五次会议决议,以公司1998年度末的股本总额140908968股为基数,向全体股东按每10股送红股0.5股派0.125元(社会公众股和内部职工股所派0.125元全部用于缴纳个人所得税),以资本公积金每10股转增2.5股。尚余可分配利润3900.30万元,资本公积金13,177.85万元,一并转入1999年度。 　　上述分配预案须提交公司1998年度股东大会审议通过后实施。 　　3、配股、利润分配和公积金转增股本实施情况 　　(1) 根据公司1997年度股东大会的决议,1998年度配股方案获中国证券监督管理委员会证监上字[1998]105号文批准实施,配股说明书刊登于1998年8月25日的《中国证券报》和《上海证券报》上,配股缴款已于1998年9月23日结束。 　　本次配股向股权登记日在册的全体股东按10:3的比例配售,每股面值人民币1.00元, 配股价格为每股人民币7.00元,股权登记日为1998年9月8日,除权基准日为1998年9月9日,配股起止日期为1998年9月9日至9月23日。本次配股总数为23730894股。向国有法人股股东配售13557672股,向法人股股东配售1711800股,向社会公众股股东配售6765509股,向内部职工股股东配售1695913股。实际配售23426255股。社会公众股股东余股201725股,内部职工股股东余股102914股,配股缴款日收市后过期未被认购的股份由本次配股的承销团按承销协议负责包销。 　　本次配股共募集资金166116258元,已全部到位。扣除中国石化兰州炼油化工总厂以实物资产认购94903704元,扣除发行费用1589236.75元,实际募集资金的现金为69623317.25元,经甘肃会计师事务所验资并出具甘会验字[1998]第037号验资报告。本次配股可流通股份的上市交易时间为1998年10月20日。经本次配股后,使公司的总股本由1997年末的9013.698万股增加为11386.7874万股。 　　(2)根据公司1998年9月21日临时股东大会通过的1997年度分配实施方案,以公司1997年度末的总股本9013.698万股为基数,向全体股东按照每10股送2.5股红股和用公积金转增0.5股,即计送红股2253.4245万股,转增股本450.6849万股。 　　由于公司1998年9月23日配股工作业已结束,所以应以配股后的总股本11386.7874万股为基数,按照全面摊薄的分配原则,其分配比例调整为:向全体股东每10股送红股1.97898179股和用公积金转增0.39579635股。尚余可分配利润(扣除属调整的应缴纳“两金”和社会公众股股东及职工内部股股东的个人所得税)1404.1701万元和资本公积金2620.9651万元,一并转入1998年度。派发红股及转增股本对象是1998年11月2日交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。股权登记日为1998年11月2日,除权及所送红股转增股上市交易日为1998年11月3日。本次送红股和转增股分配方案实施后,公司的总股本由配股后的11386.7874万股变为14090.8968万股。 (六)监事会报告 　　1、监事会会议情况 　　公司监事会成员,除参加了公司1998年度召开的两次股东大会外,还列席参加了公司1998年度召开的三次董事会会议。1998年3月13日公司监事会召开二届三次会议,审议通过了1997年度监事会工作报告,同时讨论和审议了董事会提交1997年度股东大会和1998年临时股东大会的议案。 　　2、甘肃五联会计师事务所出具了无保留有解释段的审计报告。关于公司的控股子公司兰州思达特种石化产品有限责任公司1998年度的经营问题,同意按照兰州高新技术产业开发区、兰州经济技术开发区管理委员会兰高新管经[1998]085号文精神执行。同意1998年度由三星公司经营。 　　注:由甘肃省注册会计师协会甘财注会发[1998]68号文批复,根据财政部财会协字[1998]22号文及中注协有关文件精神,同意原“甘肃会计师事务所”更名为“甘肃五联会计师事务所”,原事务所拥有的从事证券相关业务资格继续有效。 (七)业务报告摘要 　　1.公司报告期内经营情况 　　(1)公司主营业务情况 　　公司属石化行业,产品的主要用户是公路建设业、建材业、铁路运输业、汽车制造业、轻工和日化业以及炼油化工企业等。 　　①公司全年生产道路沥青和建筑沥青的能力为30万吨/年。据统计数据表明,1998年公司沥青的产销量约占全国总产量的6%,其中用于高等级和高速公路建设的重要交通道路沥青(重交沥青)产量约占该总产量的21%,列全国第二位;全年生产精炼蜡,高熔点蜡,皂用蜡的能力为3万吨/年,是我国西北地区最大的生产企业;全年生产新型大马力铁路内燃机油,SD级汽油机油等特种润滑油的能力为1万吨/年;全年生产粘度添加剂能力为2000吨/年,化妆级和特种行业用白油生产能力为5000吨/年,均为我国西北地区规模最大的生产企业。 　　②公司1998年内共生产各类石化产品26.7万吨,销售25.5万吨,产销率为95.5%。沥青、石蜡、粘度添加剂的产销量均创历史最好水平。重交沥青完成年度计划的113.8%,比1997年增加13.8%。石蜡完成年度计划的153.2%。粘度添加剂完成年度计划的114.2%,比1997年增加27.7%。 　　截止目前,公司尚未开展境外业务,仅有少量产品通过中间商出口。 　　(2)公司财务状况及经营情况 　　指 标 名 称 1998年(万元) 1997年(万元) 增长(%) 　　总 资 产 42899.35 18582.98 130.85 　　长 期 负 债 0.6978 0 / 　　股 东 权 益 37387.61 16962.20 120.42 　　主营业务利润 5205.48 3918.80 32.83 　　净 利 润 3972.72 2721.75 45.96 　　说明:公司业绩的增长,主要是增加了主营业务的品种、产销量以及加强企业内部管理,降低生产成本所致。资产规模大幅度增长,主要原因有二方面:一是公司组建了兰州思达特种石化产品有限责任公司,从而增加了公司的固定资产投资4244.22万元,其中包括用公司上市时募集的资金1041万元建成的重交沥青生产装置,其余3203.22万元是公司上市时所募集的资金投入;二是公司在报告期内进行了首次配股,共募集资金16,611.63万元,其中实物资产9,490.37万元,扣除发行费用1589236.75元,减去收购兰炼两套微球催化剂装置资产中超过兰炼实物认购的4807.67万元,实际募集到现金为2132.33万元。 　　(3)在经营中出现的问题、困难及解决方案 　　 经营中出现的主要问题与困难是来自市场的激烈竟争,既有国内同行业的竟争,又有进口产品的冲击。对此,公司已经制定了一整套营销策略,并收到了良好的效果。最根本的就是大力开发新项目、新产品、新工艺,不断提高产品的质量和服务水平,以优质的产品品质和良好的服务水准巩固原有的市场,不断地积极开发新市场。更为重要的是加强了公司内部管理机制,实行了方针目标管理,充分调动起了公司员工的工作生产积极性。 　　2、公司投资情况 　　1998年度公司长期投资4347.69万元,比1997年度增加4200万元,为1997年度长期投资的29.3倍。报告期内未发生短期投资。 　　1998年度长期投资大幅度增加的原因有二:一是重交沥青装置投产工程结算,增加投资额1041万元;二是组建兰州思达特种石化产品有限责任公司。该公司主营沥青及石蜡新产品的开发生产,注册资金6063.05万元,三星公司出资4244.22万元,占投资总额的70%,其中包括用公司上市时募集的资金1041万元建成的重交沥青生产装置,其余3203.22万元是公司上市时所募集的资金投入。 　　(1)募集资金使用情况 　　1996年11月公司股票上市,实际募集资金5938.83万元,1998年9月公司顺利完成首次配股,共募集资金16611.62万元,其中实物资产9490.37万元,扣除发行费用158.92万元,实际募集现款6962.33万元。两次募集资金的使用方向没有变更,均与承诺投资项目相同。投资进度及收益情况见下表: 　　募集资金使用情况 资金来源 承诺投资项目 承诺投资金额 截止1998年底 (万元) 实际投资额(万元) 1998年度实现利 计划1999年 润总额(万元) 投资额(万元) 　　 重交沥青装置建设 2911 4244 2125 2000(内含146万美元) 　　股票上市 法莱迈克斯工业燃气装置 515 180 开拓市场 根据市场情况确定 　　募集资金 蓖麻油精炼及深加工 5180(其中贷款3000) 300 试生产 2000 　　配股募 收购兰炼两套微球催 4807.67 4807.67 894 100 　　集资金 化剂装置资产中超过 　　 兰炼实物认购部分 　　说明: 　　①公司两次募集资金合计为12901.16万元,截止1998年底实际投入9531.67万元,投资完成率为73.88%,尚未使用的募集资金计划在1999年度继续投入。 　　②上述投资项目中重交沥青装置建设实际额超过计划投资额45.79%,投资收益良好,已成为公司主要利润来源。根据国家大幅度增加公路建设投资的政策,1999年公司还将追加投资,引进美国的全自动沥青包装线,彻底根除建筑沥青的水池沥青和重交沥青的散装包装,以改进包装质量,大大提高劳动生产率和经济效益。 　　③配股募集资金用于收购两套微球催化剂生产装置中除去中国石油兰州炼油化工总厂以实物认购配股的超出部分,超出的4807.67万元收购工作,已全部按配股时的承诺完成,并已产生894万元效益,预计1999年度效益可增加约15--20%。 　　④法莱迈克斯工业燃气项目,投资未完成计划进度,主要是市场开发不理想,公司决定1999年度将进一步加大开发力度。 　　⑤蓖麻油精炼及深加工投资进度不好,主要原因是原料不落实,开发种植基地周期较长,进口原料又因近两年周边世界蓖麻歉收,不仅货源紧张价格也较高,稳定供给难以保证。公司正积极筹建原料基地的建设工作,目前,已在委托科研单位进行蓖麻油精炼工序试生产。 　　(2)报告期内,公司未发生非募集资金投资项目的投资。 　　3、生产经营环境及宏观政策的影响 　　根据国家近几年大幅度增加公路建设投资,特别是高速公路和高等级公路的建设投资,其结果必将是增加对重交沥青的需求,这对公司主导产品的生产经营势必产生积极的推动作用。 　　1998年10月甘肃省计委,建委和经贸委联合召开本省公路建设用沥青供应协调会,会后发了《甘建纪要[1998]03》号文,决定要优先选用质量可靠,供货及时并能保证供给的三星公司生产的沥青,从而进一步扩大了对公司产品的需求量。 　　4、新年度业务发展计划 　　(1)公司1999年度计划生产沥青28.3万吨,比1998年度增加约21%;计划生产石蜡产品3.3万吨,比1998年度增加约26%;计划生产各类石油化工、精细化工产品8000吨,比1998年增加约14%。 　　(2)1999年2季度末,公司将建设一套200吨/年规模的肉桂酸生产装置,预计总投资约800万元,年创效益约300---400万元。 　　三星公司董事会审议通过了控股的“思达公司”的投资项目有: 　　(1)预计在1999年3季度,投资2000万元公司将进行引进全自动沥青软包装生产线(18万吨/年包装能力)的安装投运工作。同时,还将进行石蜡成型机改造和新增自动包装码垛机的调试运行工作,该项技措预计投资600万元。 　　(2)公司根据沥青市场的发展需要,计划在陕西高陵县泾河镇投资600万元,建六具1000立方米的沥青储罐,以缓解公司沥青在销售淡季的储备能力,充分发挥装置的生产潜力,增加生产,对拓宽沥青市场提高公司经济效益都会发挥重要作用,预计在1999年二季度完成。 　　上述投资及技措项目均已经过专家论证和董事会决议立项,现正在积极地进行前期准备工作。 (八)重大事项 　　1、报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项。 　　2、报告期内公司除在配股工作中涉及收购中国石化兰州炼油化工总厂两套微球催化剂装置资产中超过其实物认购部分4807.67万元外,未发生其它收购,出售资产以及吸收合并其它企业的行为。该资产在1998年度产生的利润约占公司总利润的21%。 　　3、重大关联交易事项 　　报告期内,公司除与公司的控股股东中国石油兰州炼油化工总厂在购置原料,动力及产品互供方面发生28192.68万元正常业务关联交易外别无第二家,其交易全部按市场价格进行结算,未发生其它重大关联交易。 　　4、报告期内公司没有过期未收回的委托存款或委托贷款。 　　5、报告期内公司没有改聘,解聘会计师事务所的情况。 　　截止1998年底,公司已连续四年聘任甘肃会计师事务所(现更名为甘肃五联会计师事务所)审计公司的中报和年报,1999年度仍继续聘任。 　　6、重大合同 　　(1)公司的稀烃合成油生产装置,因原料及管理等方面的原因,为降低生产成本,公司决定仍按照1996年10月与中国石化兰州炼油化工总厂添加剂分厂签订的115.05万元/年租金的租赁协议继续执行经营。 　　(2)公司1998年度配股时注入的两套微球催化剂装置是在下半年才配股进入公司的,由于进入公司的时间较短,为了不影响其正常的生产经营管理和年度生产计划的顺利完成,经双方协商同意,公司与中国石油兰州炼油化工总厂签订了租赁合同,让其在1998年度以894万元租金进行租赁经营。 　　7、报告期内公司没有更改名称和股票简称。 　　8、其它重大事项 　　计算机2000年问题对本公司的影响:本公司计算机应用涉及财务管理、生产信息管理,生产过程自动控制等方面。部分硬件和软件存在2000年问题,均已采取解决措施,因此2000年问题不会影响公司的正常运转。 (九)财务报告 审计报告 　　 一、审计报告 　　甘肃三星石化(集团)股份有限公司全体股东: 　　我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表、1998年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 　　我们认为,贵公司会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况、1998年度经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 　　此外,贵公司经兰州高新技术产业开发区、兰州经济技术开发区管理委员会兰高新管经(1998)085号文同意,本年度经营了其控股子公司(占70%的股份)兰州思达特种石化产品有限责任公司的主营业务沥青、石蜡等产品。 　　甘肃五联会计师事务所 　　　　　 中国注册会计师:惠全红 　　 中国 兰州 　　　　　　中国注册会计师:王兴学 　　庆阳路258号(国贸大楼) 　　一九九九年三月二十二日 　　二、会计报表(见附表) 　　三、会计报表附注 　　1、公司概况 　　甘肃三星石化(集团)股份有限公司(以下简称公司)是一九九三年四月一日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发(1993)第53号文批准,由原兰州炼油化工总厂三星公司进行改组,并由兰州炼油化工总厂、兰州炼油化工总厂三星公司、兰州银炼城市信用社三家作为发起人,采用定向募集股份方式设立的。 　　2、公司采用的主要会计政策 　　(1)会计制度 　　本公司执行《股份有限公司会计制度》。 　　(2)会计年度 　　采用公历年度,即每年一月一日起至十二月三十一日止。 　　(3)记帐本位币及外币计价 　　以人民币为记帐本位币。外币业务按业务发生时的市场汇率折合为人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇率进行调整,所产生的汇兑差异属于资本性支出的计入相关资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。 　　(4)记帐原则与计价基础 　　以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。 　　(5)合并会计报表的编制方法 　　合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司(兰州思达特种石化产品有限责任公司)成立于1998年4月份,1997年财务会计报表未纳入合并报表范围的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策确定,公司间的重大交易、资金往来等,均已在合并时抵消。 　　(6)现金等价物的确定标准 　　以持有期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视同现金等价物。 　　(7)坏帐准备 　　坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。 　　(8)存货核算方法 　　原材料按计划成本计价,月末分摊材料差异,按实际成本结转材料成本。在产品、产成品按实际成本核算,采用加权平均法计价;低值易耗品采用“一次摊销法”核算。 　　公司存货暂未提取存货跌价准备。 　　(9)长期投资核算方法 　　长期股权投资:对其他单位的投资占该投资单位50%以上股权或对其拥有实际控股权者按权益法核算,并合并报表;占该投资单位20%以上至50%股权者按权益法核算;占该投资单位20%以下股权者按成本法核算。 　　长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记帐。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。 　　本公司暂不提取长期投资减值准备。 　　(10)固定资产及其折旧 　　固定资产按实际成本计价; 　　①固定资产标准: 　　a.使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产; 　　b.不属于生产经营的主要设备,单位价值在2,000.00元以上,并且使用期限超过两年的物品。 　　②固定资产折旧采用平均年限法计提。 　　本公司本年度根据现代管理的需要,按资产类别、估计的经济使用年限和预计残值对固定资产进行了重分类,确定的折旧率如下: 　　 类 别 年折旧率 　　房屋建筑物 2.44% 　　通用设备 5.33% 　　专用设备 6.86% 　　运输设备 7.46% 　　(11)在建工程核算方法 　　在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。 　　(12)无形资产及其摊销 　　无形资产系公司成立时由原兰炼三星公司投入的土地使用权 ,按投入时的评估价值入帐,按50年平均分期摊销。 　　(13)开办费、长期待摊费用摊销方法 　　开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销。 　　长期待摊费用按实际发生额核算,在项目收益期内平均摊销。 　　(14)销售收入确认的原则 　　在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不在对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认销售收入的实现。 　　(15)所得税的会计处理方法 　　所得税的会计处理采用应付税款法。 　　3、税项 　　(1)增值税:按照《增值税暂行条例》计算销项税额(税率为17%),符合规定的进项税额从销项税额中抵扣; 　　(2)城市维护建设税:按照应交流转税额的7%计算交纳; 　　(3)教育费附加:按照应交流转税额的3%计算交纳; 　　(4)印花税:按照税务局核定的标准交纳; 　　(5)所得税:公司为兰州高新技术产业开发区内的高新技术企业,按兰州市国家税务局高新技术产业开发区分局兰国税高新发字第(1995)38号文件之规定,从一九九五年开始减按应纳税所得额的15%计征。 　　4、控股子公司及合营企业 　　 子公司名称 注册资本 经营范围 投资额 投资比例 　　兰州辰光电子公司 70万元 电子产品 350000.00元 50% 　　成都星光石化公司 148万元 石化产品 800000.29元 54% 　　兰州时代信息公司 15万元 信息咨询 150000.00元 100% 　　西固奥都商行 20万元 劳保用品 200000.00元 100% 　　思达特种石化公司 6061万元 沥青.石蜡 42240353.86元 70% 　　5、会计报表注释(单位:人民币元) 　　(1)货币资金 　　 项 目 期初数(元) 期末数(元) 　　 现 金 434.61 1369.39 　　 银行存款 28538120.09 56289397.94 　　 合 计 28538554.70 56290767.33 　　(2)应收帐款 　　帐 龄 期初数 期末数 　　 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 　　1年以内 56391420.08 92.17 26275787.42 28.70 　　1--2年 4109789.87 6.72 63815504.97 69.70 　　2--3年 240345.54 0.39 1062558.14 1.16 　　3年以上 438404.04 0.72 409646.00 0.44 　　合 计 61179959.53 100 91563496.53 100 　　本项目无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。 　　(3)其他应收款 　　帐 龄 期初数 期末数 　　 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 　　1年以内 1296459.99 52.18 15638147.18 100 　　1--2年 44749.40 1.80 　　2--3年 1143412.48 46.02 　　3年以上 　　合 计 2484621.87 100 15638147.18 100 　　本项目无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。 　　(4)存货 　　项 目 期初数(元) 期末数(元) 　　原材料 4736745.55 7382150.85 　　在产品 2994282.64 1699313.37 　　产成品 7259793.26 26071112.53 　　低值易耗品 224037.30 　　包装物 558612.79 481100.00 　　合 计 15773471.54 35633676.75 　　(5)长期投资 　　被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 本期权益 累计权益 注册资本比例 增加额 增加额 　　成都星光石化科 800000.00 54% 5753.71 16810.29 　　技公司 　　兰州时代信息公司 150000.00 100% -3456.22 -91397.23 　　兰州西固奥都商行 200000.00 100% -25842.43 -34127.25 　　兰州辰光电子公司 350000.00 50% 23083.78 63802.99 　　 合 计 1500000.00 -461.16 -44911.20 　　(6)固定资产及累计折旧 　　项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 　　固定资产 房屋建筑物 39639917.28 53055758.48 2500000.00 90195675.76 通用设备 16321066.58 110460401.81 126781468.39 专用设备 22937587.29 48600001.43 10411322.70 61126266.02 运输设备 2353420.00 2005580.00 4359000.00 合 计 81251991.15 214121741.72 12911322.70 282462410.17 累计折旧 房屋建筑物 2549443.27 19360163.98 207857.14 21701750.11 通用设备 3514002.93 13855491.26 187890.13 17181604.06 专用设备 2250869.53 14330694.40 121616.62 16459947.31 运输设备 472626.62 812496.11 1285122.73 合 计 8786942.35 48358845.75 517363.89 56628424.21 　　备注:①固定资产本期进行了重分类; 　　②本期增幅较大,系兰炼总厂以固定资产认购配股及购入催化剂装置所致。 　　(7)无形资产 　　1998年12月31日余额为1,778,432.53元,明细如下: 　　种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 土地使用权 1822138.69 43706.16 1778432.53 　　(8)开办费 　　1998年12月31日余额为52,047.26元,明细如下: 　　 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 　　 开办费 96063.02 44015.76 52047.26 　　(9)长期待摊费用 　　 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 　　 广告宣传费 986400.00 246600.00 739800.00 　　 土地补偿费 469840.99 131118.36 338722.63 　　 其 他 187135.40 46783.80 140351.60 　　 合 计 1643376.39 424502.16 1218874.23 　　(10)应付帐款 　　1998年12月31日余额为22,843,313.00元,比年初增加22,691,163.30元,增加较大,主要是由于新增生产能力采购量增加所致。 　　本项目中应付持本公司5%以上股份的股东单位(兰州炼油化工总厂)的原料采购款22,590,574.20元。 　　(11)应付股利 　　1998年12月31日余额为7,144.80元,系公司应付上市前个人股东的股息余额。 　　(12)应交税金 　 　 税 项 金 额 　　增 值 税 3301576.33 　　营 业 税 452666.33 　　城市维护建设税 63351.16 　　所 得 税 7010681.77 　　个 人 所 得 税 1451233.40 　　合 计 12279508.99 　　(13)其他应交款 　　1998年12月31日余额为601,309.01元,明细如下: 　　教育费附加 27150.49 　　 “两金” 574158.52 　　备注:两金指能源交通基金和预算调节基金。 　　(14)其他应付款 　　1998年12月31日余额为1,177,529.11元。 　　(15)股本 　　1998年12月31日余额为140,908,968.00元,明细如下: 　　 项 目 1998年12月31日 1997年12月31日 　　(一)、尚未流通股份 　　1、发起人股份 74929173.00 56532240.00 　　其中: 　　国有法人股 72701713.00 54732240.00 　　境内法人股 2227460.00 1800000.00 　　2、募集法人股 20606233.00 5400000.00 　　3、内部职工股 9094171.00 5653044.00 　　尚未流通股份合 104629577.00 67585284.00 　　(二)、已流通股份 　　境内上市的人民币普通股 36279391.00 22551696.00 　　(三)、股份总数 140908968.00 90136980.00 　　股份变动的原因是: 　　(1)根据98年4月18日股东大会决议,兰炼总厂转让给兰州天益特种润滑油脂厂954万股; 　　(2)本年度经中国证监会证监上字(1998)105号文批准配股增加2,373.0894万股; 　　(3)根据98年9月21日临时股东大会决议:以公司1997年末的总股本为基数,向全体股东按每10股送红股2.5股和以公积金转增0.5股,送股2,253.4245万股,转股450.6849万股. 　　(16)资本公积 　　1998年12月31日余额为167,005,728.29元.明细如下: 　　 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 　　股本溢价 30716450.04 140796127.25 4506849.00 167005728.29 　　变更原因:①本年度经中国证监会证监上字(1998)105号文批准配股增加140,796,127.25元; 　　②根据98年9月21日临时股东大会决议:以公司1997年末的总股本为基数,向全体股东按每10股送红股2.5股和以公积金转增0.5股,转股4,506,849.00元. 　　(17)盈余公积 　　 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 　　法定盈余公积 7605799.03 3972719.67 11578518.70 　　任意盈余公积 771859.06 771859.06 　　公益金 3814872.63 1986359.84 5801232.47 　　合 计 12192530.72 5959079.51 18151610.23 　　(18)未分配利润 　　利润分配方法: 　　未分配利润本年增加数系本年净利润转入,本期减少数系按公司章程规定分别提取10%和5%法定盈余公积和公益金,共计5,959,079.51元,及按97年度股东大会审议通过分配方案每10股送2.5股转作股本普通股股利22,534,245.00元所致。 　　 期初数 本期增加 本期减少 期末数 　　 36575945.84 39727196.70 28493324.51 47809818.03 　　未分配利润本年期初数与上年期末数的差2,338,777.92元,主要是 　　① 本公司将欠缴两项“基金”574,158.52元误转入1997年损益,本年度予以调整; 　　② 本公司将1996年、1997年送股时未代扣的个人所得1,764,619.40元,经临时股东大会研究决定(尚未公告)由公司税后利润中支付。 　　上述差异在本年度“以前年度损益调整”科目核算,按照《股份有限公司会计制度》的规定,编制报表时作了调整。 　　(19)投资收益 　　项 目 类别 核算方法 投资收益 备 注 　　长期投资 股权投资 权益法 -461.16 　　 *明细见会计报表注释5。 　　(20)营业外收入 　　 项 目 1998年 1997年 　　 赔偿收入 8673.40 0.00 　　(21)营业外支出 　　 项 目 1998年 1997年 　　 固定资产清理损失 449392.86 　　 滞 纳 金 1000.00 1451.23 　　 其 它 83228.70 500.00 　　 合 计 533621.56 1951.23 　　6、关联方关系及其交易的披露 　　(1)与本公司存在关联关系的主要单位如下 　　企业名称 经济性质 与本公司关系 法人代表 注册地 注册资本 持有本公司 股份比例 主营业 　　兰州炼油化工总厂 全民 母公司 陈守杰 兰州市 108473万元 51.59% 石油、化工产 品的生产和销售 　　(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: 　　存在控制关系的关联方仅本公司国有法人股的持股单位中石化兰州炼油化工总厂(以下简称兰炼总厂),其注册资本为:108,473万元,本期未发生变化。 　　(3)存在控制关系的关联方,所持权益及其变化: 　　中石化兰炼总厂持有本公司的权益年初为:5,473.224万元(万股),占本公司股本总额的60.70%,本期期末为7,270.1713万元(万股),占本公司股本总额的51.59%,变动原因是: 　　①根据98年4月18日股东大会决议转让给兰州天益特种润滑油脂厂954万股; 　　②本年度经中国证监会证监上字(1998)105号文批准配股增加1,355.7672万股; 　　③ 根据98年9月21日临时股东大会决议:以公司1997年末的总股本为基数,向全体股东按每10股送红股2.5股和以公积金转增0.5股,送股2253.4245万股,转股450.6849万股. 　　(4)关联方交易额: 　　①公司与关联企业之间的业务往来一般按市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司与集团公司之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。 　　②采购货物 　　 关联公司名称 货物名称 金额 占该项总额的比例(%) 　　 兰炼总厂 石油初级产品 249237861.08 99.13% 　　 固定资产 48076696.00 33.40% 　　③销售商品 　　关联公司名称 货物名称 金额 占该项总额的比例(%) 　　 兰炼总厂 石化产品 32688928.60 9.95% 　　④租赁资产 　　关联公司名称 租赁资产价值 租赁收入 　　兰炼总厂 151830399.53 10095206.33 　　(5)关联方应收应付款项余额: 　　 项 目 金额 经济内容 　　应付帐款: 　　兰炼总厂 22,843,313.00 原材料采购款 　　7、承诺事项 　　募股资金投资项目——蓖麻油精炼及深加工项目进展情况说明 　　因为蓖麻籽来源难以解决,公司于九八年下半年派人前往广西北海与原拟代加工厂家一同赴原料产地贵州、云南、四川等地联系收购事宜。因普遍存在欠收问题,采购量较小,加工厂难以开工生产,目前仍在积极联系蓖麻籽的采购和供货。待有充足的原料,即可开工加工生产蓖麻油。目前在这方面的投资已达300余万元。 　　8、或有事项 　　截止审计报告日(1998年12月31日),本公司无重大经济担保、财务承诺和其他或有事项。 　　9、期后事项 　　(1)配股资产使用情况说明 　　根据董事会意见,九九年两套微球催化剂生产装置仍租赁给兰炼催化剂分厂经营。已签定三星石化和兰炼催化剂分厂的租赁协议,并请律师签署意见。 　　(2)思达公司的经营问题 　　思达公司将于一九九九年元月一日起按照甘科政(1998)47号文执行,开始生产经营。 (十)公司的其他有关资料 　　1、 公司首次注册和变更注册登记日期、地点: 　　 1993年11月18日 兰州市科技街66号 　　 1996年10月30日 兰州市科技街66号 　　 1997年05月18日 兰州市科技街66号 　　2、报告期内变更注册日期、地点: 　　 1998年12月28日 兰州市科技街66号 　　3、企业法人营业执照注册号:224344507 　　4、税务登记证号码:国税甘字620101224344507 　　5、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司 　　6、公司报告期内证券主承销机构名称:君安证券有限公司 　　7、公司聘请的会计师事务所名称:甘肃五联会计师事务所 办公地:兰州市庆阳路258号(国贸大厦5楼) (十一)备查文件 　　1、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告; 　　2、载有甘肃五联会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本; 　　3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 　　甘肃三星石化(集团)股份有限公司董事会　 　 　一九九九年三月二十九日　　 -------------------------------------------------------------- 合并资产负债表 编制单位:甘肃三星石化(集团)股份有限公司 单位:人民币元 资产 注释 1998.12.31 1998.12.31 1997.12.31 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 39693132.10 56290767.33 28538554.70 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 91563496.53 91563496.53 61179959.53 减：坏帐准备 274690.49 274690.47 183539.88 应收帐款净额 91288806.04 91288806.04 60996419.65 预付帐款 379865.26 应收补贴款 其他应收款 15519982.33 15638147.18 2484621.87 待摊费用 存货 35633676.75 35633676.75 15773471.54 减：存货跌价准备 存货净额 35633676.75 35633676.75 15773471.54 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 182135597.22 198851397.30 108172933.02 长期投资： 长期股权投资 43695442.66 1258794.63 1482113.48 长期债权投资 长期投资合计 43695442.66 1258794.63 1482113.48 减：长期投资减值准备 长期投资净额 43695442.66 1258794.63 1482113.48 固定资产： 固定资产原价 232646415.34 282462410.17 81251991.15 减：累计折旧 33015514.13 56628424.21 8786942.35 固定资产净值 199630901.21 225833985.96 72465048.80 工程物资 在建工程 148142.69 待处理固定资产损失 固定资产合计 199630901.21 225833985.96 72613191.49 无形资产及其他资产： 无形资产 1778432.53 1778432.53 1822138.69 开办费 52047.26 52047.26 96063.02 长期待摊费用 1218874.23 1218874.23 1643376.39 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3049354.02 3049354.02 3561578.10 递延税项： 递延税款借项 资产总计 428511295.11 428993531.91 185829816.09 合并资产负债表(续) 编制单位:甘肃三星石化(集团)股份有限公司 单位:人民币元 负债及股东权益 注释 1998.12.31 1998.12.31 1997.12.31 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 22843313.00 22843313.00 152149.70 预收帐款 应付工资 23996.08 23996.08 应付福利费 230703.49 270913.74 159043.64 应付股利 7144.80 7144.80 10844.80 应交税金 122281578.94 12279508.99 9745346.00 其他应交款 601309.01 601309.01 84000.17 其他应付款 18640147.24 1177529.11 6056525.18 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 54628192.56 37203714.73 16207909.49 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 6978.00 6978.00 递延税项： 递延税款贷项 长期负债合计 6978.00 6978.00 负债合计 54635170.56 37210692.73 16207909.49 少数股东权益 17906714.63 股东权益 股本 140908968.00 140908968.00 90136980.00 资本公积 167005728.29 167005728.29 30716450.04 盈余公积 1815610.23 18151610.23 12192530.72 其中：公益金 5801232.47 5801232.47 3814872.63 未分配利润 47809818.03 47809818.03 36575945.84 股东权益合计 373876124.55 373876124.55 169621906.60 负债及股东权益总计 428511295.11 428993531.91 185829816.09 合并利润及利润分配表 编制单位:甘肃三星石化(集团)股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 1998年度 1998年度 1997年度 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 328549500.54 328549500.54 195930959.93 减：折扣与折让 主营业务收入净额 328549500.54 328549500.54 195930959.93 减：主营业务成本 275364071.80 275364071.80 156067163.22 主营业务税金及附加 1130584.02 1130584.02 675789.95 二、主营业务利润 52054844.72 52054844.72 39188006.76 加：其他业务利润 6349019.08 6349019.08 减：存货跌价损失 营业费用 5287507.08 5287507.08 2206338.83 管理费用 6189631.45 6663819.41 7296984.81 财务费用 -535680.91 -725414.03 -1808189.16 三、营业利润 47462406.18 47177951.34 31492872.28 加：投资收益 -199579.55 -461.16 26058.45 以前年度损益调整 514158.52 补贴收入 营业外收入 8673.40 8673.40 减：营业外支出 533621.56 533621.56 1951.23 四、利润总额 46737878.47 46652542.02 32031138.02 减：所得税 7010681.77 7010681.77 4813670.70 减:少数股东本期损益 -85336.45 五、净利润 39727196.70 39727196.70 27217467.32 加：年初未分配利润 36575945.84 36575945.84 18448708.62 盈余公积转入 六、可供分配的利润 76303142.54 76303142.54 45666175.94 减：提取法定盈余公积 3972719.67 3972719.67 2721746.73 提取法定公益金 1986359.84 1986359.84 1360873.37 七、可供股东分配的利润 70344063.03 70344063.03 41583555.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 22534245.00 22534245.00 5007610.00 八、未分配利润 47809818.03 47809818.03 36575945.84 合并现金流量表 1998年度 编制单位:甘肃三星石化(集团)股份有限公司 单位:人民币元 项目 行次 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 354930831.04 354930831.04 收取的租金 8944706.33 8944706.33 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 收到的除增值税以外的其他税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 60299043.82 83452591.32 现金流入小计 424174581.19 447328128.69 购买商品、接受劳务支付的现金 292145262.17 292145262.17 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2250909.80 5526815.08 支付的增值税款 44178840.98 44180910.93 支付的所得税款 4614161.98 4614161.98 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1320082.96 1320082.96 支付的其他与经营活动有关的现金 47554262.86 80272379.45 现金流出小计 392063520.75 428059612.57 经营活动产生的现金流量净额 32111060.44 19268516.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 55799416.63 58387386.63 权益性投资所支付的现金 32028149.55 3202814955 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 467032.55 467032.55 现金流出小计 88294598.73 90882568.73 投资活动产生的现金流量净额 -88294598.73-90882568.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 69623317.25 101651466.80 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 20000000.00 20000000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 89623317.25 121651466.80 偿还债务所支付的现金 20000000.00 20000000.00 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 3700.00 3700.00 偿付利息所支支付的现金 1373401.56 1373401.56 融资租赁所支付的现金 908100.00 908100.00 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 22285201.56 22285201.56 筹资活动产生的现金流量净额 67338115.69 99366265.24 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 11154577.40 27752212.63 合并现金流量表附注 1998年度 编制单位:甘肃三星石化(集团)股份有限公司 单位:人民币元 项目 行次 母公司 合并 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 39727196.70 39727196.70 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 91150.61 91150.63 固定资产折旧 3876053.72 6379206.92 无形资产摊销 43706.16 43706.16 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减收益) 449392.86 449392.86 固定资产报废损失 财务费用 -535680.91 -725414.03 投资损失(减收益) -199579.55 -461.16 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -19860205.21 -19860205.21 经营性应收项目的减少(减增加) -19236953.84 -34648958.80 经营性应付项目的增加(减减少) 22691163.30 20228545.17 增值税增加净额(减减少) 其他 5064816.60 7584356.90 经营活动产生的现金流量净额 32111060.44 19268516.12 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 39693132.10 56290767.33 减:货币资金的期初余额 28538554.70 28538554.70 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1154577.40 27752212.63